ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۷,۳۵۹,۷۸۳	۶۸.۱۲ %	۱,۸۴۴,۵۶۳	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۱۳	۱۴.۵۵ %	۲۷,۳۹۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۷,۴۱۴,۶۴۱	۶۸.۲۵ %	۱,۸۵۰,۶۹۳	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۵۳۰	۱۳.۸۹ %	۹۰,۱۶۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۷,۴۷۹,۵۸۱	۶۸.۴۵ %	۱,۸۵۰,۲۰۶	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۵۳۰	۱۳.۸۱ %	۸۹,۰۶۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۵۵۸,۴۷۲	۶۹.۰۹ %	۱,۸۵۰,۵۱۶	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۵۳۰	۱۳.۷۹ %	۲۳,۲۶۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۵۵۸,۱۷۱	۶۹.۰۹ %	۱,۸۵۰,۳۳۱	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۵۳۰	۱۳.۷۹ %	۲۱,۹۵۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۷,۵۵۵,۱۶۹	۶۹.۰۹ %	۱,۸۵۰,۱۳۷	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۵۳۰	۱۳.۷۹ %	۲۱,۶۹۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۷,۵۳۴,۵۳۳	۶۹.۰۵ %	۱,۸۴۹,۸۸۷	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۴۰۵	۱۳.۸ %	۲۱,۲۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۷,۴۹۲,۷۵۲	۶۸.۹۱ %	۱,۸۵۳,۷۱۵	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۴۰۴	۱۳.۸۵ %	۲۰,۱۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۷,۳۵۰,۶۵۱	۶۸.۶۳ %	۱,۸۳۳,۵۵۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۹۴۷	۱۴.۰۸ %	۱۷,۸۸۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۷,۳۵۰,۵۰۱	۶۸.۶۴ %	۱,۸۳۳,۳۷۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۹۴۷	۱۴.۰۸ %	۱۶,۸۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...85 »