ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷,۳۳۵,۸۸۷	۷۴.۲۲ %	۱,۵۶۵,۶۹۶	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۷۲۳	۹.۸۳ %	۱۰,۹۶۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۷,۲۹۸,۶۲۹	۷۴.۲۱ %	۱,۵۵۴,۶۰۸	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۲۲	۹.۸۸ %	۱۰,۵۶۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۷,۳۱۵,۳۲۴	۷۴.۲ %	۱,۵۶۱,۹۶۳	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۲۲	۹.۸۵ %	۹,۸۵۵	۰.۱ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷,۳۳۶,۴۲۷	۷۴.۲۵ %	۱,۵۶۵,۴۲۳	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳,۴۰۸	۶.۶۱ %	۳۲۵,۴۶۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۳۰۰,۲۳۱	۷۴.۲۸ %	۱,۵۴۹,۲۲۵	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۲۴۲	۶.۶۳ %	۳۲۷,۲۳۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۷,۳۶۳,۶۳۷	۷۴.۳۳ %	۱,۸۸۰,۹۳۵	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۲۴۲	۶.۵۷ %	۱۰,۷۶۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۷,۳۶۳,۳۳۷	۷۴.۳۳ %	۱,۸۸۰,۷۷۴	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۲۴۲	۶.۵۷ %	۱۰,۳۶۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۷,۳۶۶,۸۵۴	۷۴.۳۵ %	۱,۸۸۰,۵۳۰	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۲۴۲	۶.۵۷ %	۹,۹۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۷,۴۰۴,۹۰۳	۷۴.۴۱ %	۱,۸۸۷,۷۵۸	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۶۳۲	۶.۵۵ %	۷,۴۰۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۷,۴۴۶,۴۳۹	۷۴.۶۲ %	۱,۸۷۳,۶۸۷	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۶۳۲	۶.۵۳ %	۷,۰۰۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...85 »