صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۴,۴۸۱,۶۴۵ | ۴۳.۸۵ % | ۱,۱۳۰,۷۷۷ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۶,۴۸۹ | ۴۴.۶۸ % | ۴۲,۵۲۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۴,۴۹۹,۶۴۸ | ۴۳.۹۶ % | ۱,۱۲۹,۸۹۳ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۳,۰۵۴ | ۴۴.۵۸ % | ۴۲,۷۵۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۴,۵۲۸,۷۸۹ | ۴۴.۱۲ % | ۱,۱۳۸,۹۹۵ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۵,۵۱۷ | ۴۴.۴۷ % | ۳۲,۲۰۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۴,۵۵۶,۱۰۳ | ۴۴.۳ % | ۱,۱۳۸,۳۱۷ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۳,۱۰۵ | ۴۴.۳۶ % | ۲۷,۹۷۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۴,۵۶۹,۷۵۱ | ۴۴.۳۶ % | ۱,۱۴۲,۱۷۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۱,۱۷۷ | ۴۴.۲۷ % | ۲۹,۰۴۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۴,۵۸۰,۶۹۰ | ۴۴.۴ % | ۱,۱۵۰,۶۸۴ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۹,۱۹۷ | ۴۴.۲ % | ۲۵,۴۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۴,۵۸۰,۳۹۰ | ۴۴.۴۲ % | ۱,۱۵۰,۳۷۵ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۹,۱۹۷ | ۴۴.۲۱ % | ۲۲,۲۱۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۴,۵۸۰,۰۹۰ | ۴۴.۴۳ % | ۱,۱۵۰,۰۸۰ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۹,۱۹۷ | ۴۴.۲۳ % | ۱۹,۰۲۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۴,۵۹۹,۰۹۰ | ۴۴.۵۶ % | ۱,۱۴۹,۴۲۳ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۶,۰۶۰ | ۴۴.۱۴ % | ۱۷,۰۶۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۴,۵۳۱,۴۰۱ | ۴۴.۲۶ % | ۱,۱۳۷,۶۵۳ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۳,۱۷۱ | ۴۴.۴۸ % | ۱۴,۷۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |