صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۴,۴۱۱,۶۵۲ | ۴۲.۳۵ % | ۱,۳۲۱,۵۴۴ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۷,۱۰۲ | ۴۴.۸ % | ۱۷,۵۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۴,۴۲۷,۱۵۶ | ۴۲.۶۲ % | ۱,۳۲۴,۴۹۸ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۷,۱۰۲ | ۴۴.۹۲ % | -۳۰,۰۶۵ | -۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۴,۴۲۶,۸۵۵ | ۴۲.۶۳ % | ۱,۳۲۴,۲۲۹ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۷,۱۰۲ | ۴۴.۹۴ % | -۳۳,۲۳۲ | -۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۴,۴۲۶,۵۵۵ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۳۲۳,۹۱۱ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۷,۱۰۲ | ۴۴.۹۶ % | -۳۶,۳۹۷ | -۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۴,۴۱۵,۹۴۹ | ۴۲.۵۸ % | ۱,۳۲۷,۷۸۳ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۷۱۰ | ۴۴.۹۹ % | -۳۸,۱۶۷ | -۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۴,۴۱۲,۳۷۵ | ۴۲.۵۹ % | ۱,۳۲۲,۹۷۷ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۳۸۷ | ۴۴.۵۵ % | ۸,۹۷۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۴,۴۴۱,۸۲۸ | ۴۳.۶۱ % | ۱,۱۲۱,۵۶۶ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۳۸۸ | ۴۵.۳۱ % | ۶,۳۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۴,۴۵۰,۵۹۸ | ۴۳.۶۶ % | ۱,۱۲۵,۴۰۹ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۳۸۸ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۲۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۴,۴۸۲,۰۹۵ | ۴۳.۸۲ % | ۱,۱۳۱,۳۵۱ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۵,۹۴۱ | ۴۵.۰۳ % | ۹,۵۱۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۴,۴۸۱,۹۴۵ | ۴۳.۸۳ % | ۱,۱۳۱,۰۴۷ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۶,۴۸۹ | ۴۴.۶۶ % | ۴۵,۷۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |