ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۹,۶۱۰,۰۹۳	۶۲.۴۷ %	۳,۸۴۲,۷۷۸	۲۴.۹۸ %	۱,۲۶۴,۹۳۵	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۴	۰.۱۵ %	۶۴۲,۸۴۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹,۷۴۲,۸۹۷	۶۲.۷۴ %	۳,۸۹۰,۰۴۳	۲۵.۰۵ %	۱,۲۳۳,۵۹۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۴	۰.۱۵ %	۶۳۸,۷۲۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۹,۴۸۴,۴۰۸	۶۲.۵۲ %	۳,۷۸۶,۹۰۹	۲۴.۹۶ %	۱,۲۳۸,۵۴۳	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۲	۰.۱۴ %	۶۴۰,۵۴۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۹,۵۰۸,۲۰۴	۶۲.۳۶ %	۳,۷۹۲,۸۳۹	۲۴.۸۸ %	۱,۲۸۵,۳۹۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۲	۰.۱۴ %	۶۴۰,۱۴۳	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۹,۵۰۸,۲۰۴	۶۲.۳۶ %	۳,۷۹۲,۸۳۹	۲۴.۸۸ %	۱,۲۸۵,۳۹۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۲	۰.۱۴ %	۶۳۹,۷۳۸	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۹,۵۰۸,۲۰۴	۶۲.۳۶ %	۳,۷۹۲,۸۳۹	۲۴.۸۸ %	۱,۲۸۵,۳۹۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۲	۰.۱۴ %	۶۳۹,۳۳۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۹,۵۰۸,۲۰۴	۶۲.۳۷ %	۳,۷۹۲,۸۳۹	۲۴.۸۷ %	۱,۲۸۵,۳۹۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۲	۰.۱۴ %	۶۳۸,۹۳۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹,۶۳۲,۳۲۲	۶۲.۵۳ %	۳,۸۲۵,۷۲۷	۲۴.۸۴ %	۱,۲۸۶,۹۳۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۲	۰.۱۳ %	۶۳۸,۵۲۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۹,۳۷۸,۷۰۰	۶۲.۳۱ %	۳,۷۲۵,۸۸۱	۲۴.۷۶ %	۱,۲۸۸,۰۳۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۲	۰.۱۴ %	۶۳۸,۱۲۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۹,۱۵۳,۸۲۲	۶۲.۱۵ %	۳,۶۴۵,۰۱۶	۲۴.۷۵ %	۱,۲۷۰,۲۱۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۲	۰.۱۴ %	۶۳۷,۷۲۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...85 »