ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۹,۲۸۳,۸۸۹	۶۱.۶۶ %	۳,۶۳۳,۱۰۶	۲۴.۱۳ %	۱,۴۵۶,۳۰۱	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۶	۰.۱۶ %	۶۵۸,۱۱۲	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۹,۲۸۳,۸۸۹	۶۱.۶۶ %	۳,۶۳۳,۱۰۶	۲۴.۱۴ %	۱,۴۵۶,۳۰۱	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۶	۰.۱۶ %	۶۵۷,۷۱۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۹,۲۱۱,۳۴۵	۶۱.۵۳ %	۳,۶۶۴,۵۲۶	۲۴.۴۸ %	۱,۴۱۳,۹۹۲	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۱	۰.۱۵ %	۶۵۷,۳۲۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۲۶۰,۷۵۴	۶۱.۷ %	۳,۶۹۱,۵۲۵	۲۴.۶ %	۱,۳۷۶,۹۰۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۱	۰.۱۵ %	۶۵۶,۹۲۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۹,۱۳۴,۴۲۸	۶۱.۴۸ %	۳,۶۵۰,۷۲۳	۲۴.۵۸ %	۱,۳۹۲,۰۹۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۰	۰.۱۵ %	۶۵۶,۵۲۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۹,۱۰۴,۹۰۳	۶۱.۵۵ %	۳,۶۵۳,۲۳۲	۲۴.۷ %	۱,۳۵۵,۵۷۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۰	۰.۱۶ %	۶۵۶,۱۳۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۹,۳۰۰,۷۲۱	۶۱.۹۹ %	۳,۷۲۹,۴۳۷	۲۴.۸۶ %	۱,۲۹۵,۷۳۳	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۴	۰.۱۵ %	۶۵۴,۳۵۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۹,۳۰۰,۷۲۱	۶۱.۹۹ %	۳,۷۲۹,۴۳۷	۲۴.۸۶ %	۱,۲۹۵,۷۳۳	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۴	۰.۱۵ %	۶۵۳,۹۵۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۰,۰۱۴,۵۸۳	۶۶.۷۵ %	۳,۰۱۵,۵۷۵	۲۰.۱ %	۱,۲۹۵,۷۳۳	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۴	۰.۱۵ %	۶۵۳,۵۶۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۹,۴۳۳,۶۵۵	۶۲.۱۷ %	۳,۷۸۹,۶۹۲	۲۴.۹۸ %	۱,۲۸۳,۶۳۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۴	۰.۱۵ %	۶۴۳,۲۳۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...85 »