صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۹,۹۸۳,۹۳۷ | ۵۶.۰۶ % | ۴,۰۱۰,۰۶۱ | ۲۲.۵۱ % | ۱,۵۹۹,۱۹۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۱۳۶ | ۱۱.۵۹ % | ۱۵۲,۴۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۹,۹۰۰,۸۱۴ | ۵۵.۹۶ % | ۴,۰۰۴,۲۷۰ | ۲۲.۶۳ % | ۱,۵۶۹,۷۲۸ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۱۳۶ | ۱۱.۶۷ % | ۱۵۲,۸۸۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۰,۱۰۲,۴۶۳ | ۵۶.۲۴ % | ۴,۰۶۰,۸۶۸ | ۲۲.۶۱ % | ۱,۵۸۰,۶۱۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۱۵۴ | ۷.۵ % | ۸۷۰,۶۹۳ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۰,۱۳۰,۶۷۱ | ۵۵.۷۳ % | ۴,۰۷۲,۹۲۲ | ۲۲.۴ % | ۱,۵۸۳,۹۱۹ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۲۱۳ | ۵.۸ % | ۱,۳۳۶,۱۰۱ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۰,۵۸۶,۴۵۶ | ۵۹.۰۹ % | ۳,۹۷۳,۲۷۵ | ۲۲.۱۸ % | ۱,۵۹۴,۸۰۶ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۹۰۵ | ۲.۶۵ % | ۱,۲۸۶,۱۷۲ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۰,۹۰۹,۵۱۸ | ۶۱.۳۳ % | ۳,۹۵۲,۶۸۹ | ۲۲.۲۳ % | ۱,۶۳۰,۴۶۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۸۳۹ | ۲.۴۴ % | ۸۶۰,۴۱۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۰,۹۰۹,۵۱۸ | ۶۱.۳۳ % | ۳,۹۵۲,۶۸۹ | ۲۲.۲۳ % | ۱,۶۳۰,۴۶۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۸۳۹ | ۲.۴۴ % | ۸۶۰,۲۷۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۰,۹۰۹,۵۱۸ | ۶۱.۳۴ % | ۳,۹۵۲,۶۸۹ | ۲۲.۲۲ % | ۱,۶۳۰,۴۶۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۸۳۹ | ۲.۴۴ % | ۸۶۰,۱۳۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۱,۱۳۸,۲۶۳ | ۶۳.۳۸ % | ۴,۱۳۸,۸۹۴ | ۲۳.۵۵ % | ۱,۵۸۳,۹۱۹ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۵۴ | ۰.۳۴ % | ۶۵۲,۷۷۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۰,۸۹۴,۰۸۵ | ۶۳.۶۲ % | ۴,۰۰۸,۳۷۶ | ۲۳.۴ % | ۱,۵۱۰,۳۳۳ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۵۵ | ۰.۳۵ % | ۶۵۲,۳۷۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |