صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۰,۶۱۹,۸۴۳ | ۶۲.۹۱ % | ۳,۹۹۸,۶۶۰ | ۲۳.۶۹ % | ۱,۵۵۰,۹۲۰ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۵۵ | ۰.۳۵ % | ۶۵۱,۹۷۹ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۰,۳۶۴,۵۵۴ | ۶۱.۸ % | ۳,۹۳۴,۳۵۱ | ۲۳.۴۵ % | ۱,۵۶۲,۵۸۰ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۵۳ | ۰.۹۵ % | ۷۵۰,۹۸۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۰,۱۲۳,۱۴۷ | ۶۱.۶۷ % | ۳,۸۱۰,۲۸۳ | ۲۳.۲۱ % | ۱,۵۷۱,۹۴۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۲ | ۰.۱۵ % | ۸۸۶,۱۱۹ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۰,۱۲۳,۱۴۷ | ۶۱.۶۷ % | ۳,۸۱۰,۲۸۳ | ۲۳.۲۱ % | ۱,۵۷۱,۹۴۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۲ | ۰.۱۵ % | ۸۸۵,۷۲۱ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۰,۱۲۳,۱۴۷ | ۶۱.۶۷ % | ۳,۸۱۰,۲۸۳ | ۲۳.۲۱ % | ۱,۵۷۱,۹۴۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۲ | ۰.۱۵ % | ۸۸۵,۳۲۳ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۰,۰۵۷,۰۷۱ | ۶۱.۸۸ % | ۳,۸۳۹,۲۷۵ | ۲۳.۶۲ % | ۱,۵۴۶,۵۲۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۳ | ۰.۱۵ % | ۷۸۵,۵۰۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۹,۹۸۱,۷۰۴ | ۶۲.۲۲ % | ۳,۸۶۵,۲۴۶ | ۲۴.۰۹ % | ۱,۵۱۳,۵۲۱ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۳ | ۰.۱۵ % | ۶۵۷,۹۰۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۹,۶۹۳,۴۶۵ | ۶۲.۰۵ % | ۳,۷۸۵,۹۳۹ | ۲۴.۲۴ % | ۱,۴۵۸,۷۵۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۴ | ۰.۱۶ % | ۶۵۹,۲۹۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۹,۴۸۸,۵۸۲ | ۶۱.۶۶ % | ۳,۷۰۳,۷۴۱ | ۲۴.۰۷ % | ۱,۵۱۱,۸۷۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۵ | ۰.۱۶ % | ۶۵۸,۸۹۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۹,۲۸۳,۸۸۹ | ۶۱.۶۶ % | ۳,۶۳۳,۱۰۶ | ۲۴.۱۳ % | ۱,۴۵۶,۳۰۱ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۶ | ۰.۱۶ % | ۶۵۸,۵۰۴ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |