صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱۳,۰۰۹,۸۱۷ | ۶۵.۷۵ % | ۵,۷۵۱,۱۸۶ | ۲۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۸۹ | ۵.۱۵ % | ۶,۱۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۲,۹۲۸,۵۶۳ | ۶۵.۳۱ % | ۵,۸۴۰,۵۷۸ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۸۹ | ۵.۱۵ % | ۵,۶۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۲,۹۲۸,۵۶۳ | ۶۵.۳۲ % | ۵,۸۴۰,۵۷۸ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۸۹ | ۵.۱۵ % | ۵,۱۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۲,۹۲۸,۵۶۳ | ۶۵.۳۲ % | ۵,۸۴۰,۵۷۸ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۸۹ | ۵.۱۵ % | ۴,۷۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۲,۹۱۶,۹۰۴ | ۶۵.۳ % | ۵,۸۴۰,۵۷۸ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۸۹ | ۵.۱۵ % | ۴,۲۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۲,۶۹۰,۳۳۵ | ۶۴.۹۴ % | ۵,۸۲۹,۴۴۸ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۸۹ | ۵.۲۲ % | ۳,۷۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۲,۷۰۷,۵۲۳ | ۶۵.۱۵ % | ۵,۷۶۰,۵۶۹ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۸۳۴ | ۵.۳ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۳,۲۱۵,۶۶۴ | ۶۸ % | ۵,۱۸۲,۴۹۱ | ۲۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۴۵۶ | ۵.۳۲ % | ۲,۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۲,۶۵۲,۹۴۰ | ۶۵.۰۹ % | ۵,۷۴۶,۷۲۵ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۸۷۳ | ۵.۳۴ % | ۲,۳۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۲,۷۳۳,۰۵۷ | ۶۵.۰۷ % | ۵,۸۰۰,۱۸۵ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۵۱۷ | ۵.۲۵ % | ۹,۵۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |