صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۳,۲۶۷,۶۶۱ | ۶۷.۳۶ % | ۵,۲۶۷,۳۸۰ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۰۸ | ۵.۸۶ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۳,۳۶۸,۲۰۳ | ۶۷.۱۷ % | ۵,۳۷۳,۸۵۵ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۰۸ | ۵.۸ % | ۵,۱۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۳,۷۹۲,۵۰۷ | ۶۹.۶۴ % | ۴,۸۵۴,۰۲۴ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۰۸ | ۵.۸۳ % | ۴,۶۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۳,۲۱۹,۷۴۴ | ۶۶.۶۹ % | ۵,۴۴۴,۶۴۷ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۰۸ | ۵.۸۲ % | ۴,۱۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۳,۲۹۶,۸۵۱ | ۶۶.۳۳ % | ۵,۵۹۱,۹۵۰ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۰۸ | ۵.۷۶ % | ۳,۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۳,۲۹۶,۸۵۱ | ۶۶.۳۳ % | ۵,۵۹۱,۹۵۰ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۰۸ | ۵.۷۶ % | ۳,۲۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۳,۲۹۶,۷۴۱ | ۶۶.۳۳ % | ۵,۵۹۱,۹۵۰ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۰۸ | ۵.۷۶ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۳,۲۲۷,۶۲۵ | ۶۶.۴۳ % | ۵,۵۲۹,۲۹۳ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۸۱۲ | ۵.۲ % | ۱۲۰,۶۸۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۳,۴۳۲,۵۶۵ | ۶۶.۶۲ % | ۵,۵۹۱,۱۵۳ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۸۱۲ | ۵.۱۳ % | ۱۰۴,۶۷۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۳,۷۹۷,۷۲۱ | ۶۶.۸۲ % | ۵,۷۱۱,۳۲۹ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۰۷۳ | ۴.۹۹ % | ۱۰۸,۱۱۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |