ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۲,۹۹۶,۸۴۰	۶۶.۴۳ %	۵,۵۳۶,۱۸۵	۲۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۹۰	۵.۲۱ %	۱۱,۸۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۲,۸۶۳,۳۴۷	۶۶.۱۴ %	۵,۵۵۴,۴۶۵	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۹۰	۵.۲۴ %	۱۰,۴۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۲,۶۸۷,۴۲۶	۶۶.۱۷ %	۵,۴۵۶,۴۰۱	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۳۲ %	۹,۹۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۲,۶۵۵,۱۴۴	۶۵.۹۸ %	۵,۴۹۶,۱۷۱	۲۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۳۱ %	۹,۴۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۲,۶۹۵,۴۳۱	۶۵.۸۹ %	۵,۵۴۴,۷۰۱	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۲۹ %	۹,۰۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۲,۹۳۹,۰۱۸	۶۵.۸۶ %	۵,۶۷۷,۸۵۷	۲۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۱۹ %	۸,۵۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۲,۹۳۹,۰۱۸	۶۵.۸۷ %	۵,۶۷۷,۸۵۷	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۱۹ %	۸,۰۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۲,۹۰۱,۶۲۹	۶۵.۸ %	۵,۶۷۷,۸۵۷	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۲ %	۷,۵۶۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۲,۹۰۱,۶۲۹	۶۵.۸ %	۵,۶۷۷,۸۵۷	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۲ %	۷,۰۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۳,۰۰۹,۸۱۷	۶۵.۷۵ %	۵,۷۵۱,۱۸۶	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۹	۵.۱۵ %	۶,۶۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...79 »