صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۲,۷۳۳,۰۵۷ | ۶۵.۰۷ % | ۵,۸۰۰,۱۸۵ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۲۵ | ۵.۱۹ % | ۲۰,۳۱۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۲,۷۳۰,۸۵۰ | ۶۵.۰۷ % | ۵,۸۰۰,۱۸۵ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۲۵ | ۵.۱۹ % | ۱۹,۸۲۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱۲,۸۱۶,۸۷۱ | ۶۵.۰۹ % | ۵,۸۳۴,۳۷۱ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۲۵ | ۵.۱۶ % | ۲۳,۰۱۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۲,۸۱۶,۸۷۱ | ۶۵.۱ % | ۵,۸۳۴,۳۷۱ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۲۵ | ۵.۱۶ % | ۲۲,۵۳۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۲,۹۲۸,۰۲۳ | ۶۵.۰۲ % | ۵,۹۲۵,۰۴۴ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۲۵ | ۵.۱۱ % | ۱۴,۳۸۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۳,۲۱۸,۴۲۰ | ۶۵.۱۷ % | ۶,۰۳۱,۴۲۲ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۸۸۹ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۸۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۳,۰۳۸,۷۸۲ | ۶۳.۷۶ % | ۶,۰۱۰,۲۸۴ | ۲۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۱۷۸ | ۶.۷۸ % | ۱۳,۳۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۳,۰۳۸,۷۸۲ | ۶۳.۷۶ % | ۶,۰۱۰,۲۸۴ | ۲۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۱۷۸ | ۶.۷۸ % | ۱۲,۸۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۳,۰۳۵,۴۴۰ | ۶۳.۷۶ % | ۶,۰۱۰,۲۸۴ | ۲۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۱۷۸ | ۶.۷۸ % | ۱۲,۳۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۲,۸۶۲,۹۶۳ | ۶۳.۷۷ % | ۵,۹۰۷,۵۷۵ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۲۱۷ | ۶.۸۹ % | ۱۱,۹۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |