ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۷۴۰,۴۱۹	۷۱.۲۱ %	۵,۳۸۵,۶۳۵	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۹	۰.۶۵ %	۴۳,۴۹۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۷۴۰,۴۱۹	۷۱.۲۳ %	۵,۳۸۵,۶۳۵	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۹	۰.۶۵ %	۳۷,۶۹۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۳,۷۴۰,۴۱۹	۷۱.۲۳ %	۵,۳۸۵,۶۳۵	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۶	۰.۶۵ %	۳۷,۵۹۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳,۷۴۰,۴۱۹	۷۱.۲۳ %	۵,۳۸۵,۶۳۵	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۲	۰.۶۵ %	۳۷,۴۹۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۱۵۳,۰۲۰	۷۰.۱۴ %	۴,۸۶۳,۱۱۶	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۰۷۲	۵.۷۲ %	۹,۱۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۳,۶۸۶,۰۳۵	۶۷.۴۲ %	۵,۴۵۲,۰۹۷	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۰۷۲	۵.۶۸ %	۸,۶۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴,۱۱۳,۰۱۹	۷۰.۰۲ %	۴,۸۸۰,۵۹۵	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۰۷۲	۵.۷۳ %	۸,۲۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۳,۲۳۲,۰۲۳	۶۷.۰۷ %	۵,۳۳۵,۴۰۲	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۵.۸۵ %	۷,۷۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۳,۲۳۲,۰۲۳	۶۷.۰۷ %	۵,۳۳۵,۴۰۲	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۵.۸۵ %	۷,۲۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۳,۲۱۸,۳۷۵	۶۷.۰۵ %	۵,۳۳۵,۴۰۲	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۵.۸۶ %	۶,۷۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...79 »