صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۲,۱۹۲,۴۱۶ | ۷۴.۴۳ % | ۳,۳۶۳,۳۳۹ | ۲۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۸۵۸ | ۴.۹۶ % | ۱۱,۷۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۱,۹۸۱,۶۷۵ | ۷۳.۶۷ % | ۳,۳۳۹,۳۳۴ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۸۶۳ | ۵.۷۴ % | ۱۱,۱۳۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۱,۹۵۱,۶۳۷ | ۷۳.۵۹ % | ۳,۳۴۵,۶۷۰ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۷۸۹ | ۵.۷۴ % | ۱۰,۶۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۲,۴۱۱,۴۹۶ | ۷۴.۲۴ % | ۳,۳۶۳,۸۷۰ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۸۳۰ | ۵.۵۲ % | ۱۹,۹۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۲,۴۱۱,۱۹۵ | ۷۴.۲۴ % | ۳,۳۶۳,۵۳۰ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۸۳۰ | ۵.۵۲ % | ۱۹,۳۷۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۲,۴۱۰,۸۹۵ | ۷۴.۲۵ % | ۳,۳۶۳,۴۳۴ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۳۰۹ | ۵.۴۵ % | ۳۰,۲۹۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۲,۴۱۰,۵۹۵ | ۷۴.۲۵ % | ۳,۳۶۳,۰۸۳ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۳۰۹ | ۵.۴۵ % | ۲۹,۶۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۲,۲۲۵,۷۱۱ | ۷۴.۲۴ % | ۳,۳۰۱,۴۴۵ | ۲۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۳۹۶ | ۵.۲۲ % | ۸۰,۹۰۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۲,۲۶۵,۴۲۶ | ۷۴.۴۷ % | ۳,۳۳۹,۵۵۰ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۷۸۳ | ۵.۰۱ % | ۳۸,۸۴۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۲,۱۴۱,۲۱۰ | ۷۴.۳۸ % | ۳,۳۰۴,۶۹۵ | ۲۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۹۴۰ | ۴.۹۷ % | ۶۶,۲۲۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |