صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۲,۱۱۰,۷۱۹ | ۷۰.۱۹ % | ۴,۲۶۹,۹۲۵ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۱۴۸ | ۵ % | ۹,۵۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۲,۰۴۳,۶۳۶ | ۷۴.۵۶ % | ۳,۲۰۲,۱۵۴ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۲۰۳ | ۵.۲۸ % | ۵۴,۵۶۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۱,۹۴۴,۲۱۱ | ۷۴.۶ % | ۳,۱۹۶,۱۴۷ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۳۸۲ | ۵.۲ % | ۳۹,۲۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۲,۱۰۱,۶۴۷ | ۷۴.۵۷ % | ۳,۲۶۷,۱۹۵ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۳۱۶ | ۴.۹۱ % | ۶۴,۳۰۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۲,۲۰۹,۵۳۷ | ۷۴.۵۷ % | ۳,۳۲۳,۹۹۹ | ۲۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۶۰۴ | ۴.۶۸ % | ۷۳,۶۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۲,۲۴۹,۰۲۰ | ۷۴.۵۲ % | ۳,۳۸۶,۴۰۵ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۹۵۱ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۶۴۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۲۰ | ۷۴.۵۲ % | ۳,۳۸۵,۸۶۸ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۹۵۱ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۱۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۲,۲۴۹,۰۶۵ | ۷۴.۵۳ % | ۳,۳۸۵,۲۳۹ | ۲۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۹۵۱ | ۴.۷۹ % | ۱۳,۵۶۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۲,۳۳۴,۵۰۶ | ۷۴.۶۲ % | ۳,۴۲۴,۸۸۱ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۸۱۰ | ۴.۳۶ % | ۴۹,۴۱۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۲,۳۲۷,۰۴۳ | ۷۴.۴۲ % | ۳,۳۹۵,۳۸۶ | ۲۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۵۰۸ | ۴.۶۳ % | ۷۵,۹۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |