صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۱,۲۷۰,۴۰۶ | ۷۰.۸۹ % | ۴,۳۵۱,۲۸۲ | ۲۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۰۰ | ۱.۱۹ % | ۸۶,۹۴۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱۱,۴۷۳,۳۶۷ | ۷۱.۰۱ % | ۴,۴۰۷,۲۲۷ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۰۰ | ۱.۱۷ % | ۸۶,۹۰۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۱,۴۷۳,۳۶۷ | ۷۱.۰۲ % | ۴,۴۰۶,۸۴۱ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۰۰ | ۱.۱۷ % | ۸۶,۸۶۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۱,۴۸۹,۴۹۵ | ۷۱.۰۵ % | ۴,۴۰۶,۴۴۵ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۰۰ | ۱.۱۷ % | ۸۶,۸۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۱,۴۸۹,۴۹۵ | ۷۱.۰۵ % | ۴,۴۰۵,۶۴۸ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۰۰ | ۱.۱۷ % | ۸۶,۷۸۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۱,۳۳۹,۱۶۱ | ۷۱.۰۶ % | ۴,۳۴۲,۴۱۲ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۱۴ | ۰.۷۱ % | ۱۶۲,۸۹۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۱,۳۳۹,۱۶۱ | ۷۱.۰۶ % | ۴,۳۴۱,۶۱۲ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۱ | ۰.۰۹ % | ۲۶۲,۰۱۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۱,۸۷۶,۰۲۶ | ۶۹.۴۳ % | ۴,۳۱۷,۹۵۲ | ۲۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۷۲۲ | ۵.۲۵ % | ۱۱,۱۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۲,۱۰۵,۷۳۱ | ۷۰.۱۸ % | ۴,۲۷۱,۱۱۹ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۱۴۸ | ۵ % | ۱۰,۵۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۲,۱۰۵,۷۳۱ | ۷۰.۱۸ % | ۴,۲۷۰,۳۱۱ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۱۴۸ | ۵ % | ۱۰,۰۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |