صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۱,۷۶۸,۸۰۳ | ۷۳.۵۹ % | ۴,۰۷۴,۰۳۱ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۱,۷۶۹,۱۱۹ | ۷۳.۵۹ % | ۴,۰۷۸,۲۷۱ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۳۰,۱۷۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۱,۶۱۷,۶۸۵ | ۷۳.۰۸ % | ۴,۱۳۳,۷۲۱ | ۲۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۳۰,۱۰۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۱,۴۹۱,۹۳۰ | ۷۲.۴۹ % | ۴,۲۱۶,۴۱۷ | ۲۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۳۰,۰۳۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۱,۴۷۸,۴۰۹ | ۷۴.۱۲ % | ۳,۸۶۳,۱۶۷ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۸۱ | ۰.۱ % | ۱۳۰,۰۵۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۱,۴۸۸,۰۳۳ | ۷۱.۷۳ % | ۳,۹۲۳,۲۹۹ | ۲۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۱۴۲ | ۲.۹۶ % | ۱۲۹,۹۸۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۱,۴۷۱,۸۳۹ | ۷۱.۵۵ % | ۳,۹۵۷,۱۵۸ | ۲۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۵۴ | ۲.۸۹ % | ۱۴۰,۲۹۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۱,۴۷۱,۵۳۹ | ۷۱.۵۵ % | ۳,۹۵۷,۰۵۳ | ۲۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۵۴ | ۲.۸۹ % | ۱۴۰,۲۲۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۱,۴۶۳,۴۶۰ | ۷۱.۵۴ % | ۳,۹۵۶,۵۷۳ | ۲۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۵۴ | ۲.۸۹ % | ۱۴۰,۱۵۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۱,۳۳۷,۰۰۷ | ۷۱.۵ % | ۳,۹۱۴,۲۳۸ | ۲۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۰۲ | ۰.۳۸ % | ۵۴۴,۳۴۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |