صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۱,۲۲۵,۱۳۰ | ۶۸.۲۴ % | ۴,۲۱۱,۲۲۰ | ۲۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۸۱ | ۱.۵۸ % | ۷۵۵,۱۳۹ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۱,۳۲۶,۴۱۳ | ۶۸.۳۳ % | ۴,۲۳۵,۷۸۸ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۸۲ | ۱.۵۶ % | ۷۵۴,۶۵۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۱,۳۹۳,۶۶۹ | ۷۰.۴۶ % | ۳,۷۶۶,۷۸۴ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۴۳ | ۱.۵۴ % | ۷۶۰,۶۷۲ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۱,۷۰۷,۸۴۵ | ۷۲.۳۱ % | ۳,۷۸۳,۷۱۷ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۷۹۶ | ۱.۵ % | ۴۵۶,۷۴۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۱,۷۰۸,۸۴۴ | ۷۲.۲۱ % | ۳,۸۱۷,۰۸۸ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۵۱ | ۱.۴۲ % | ۴۵۸,۶۴۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۲,۰۳۸,۹۲۸ | ۷۳.۸۳ % | ۳,۸۸۷,۸۳۶ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۳۳۱,۰۲۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۲,۰۳۸,۴۷۸ | ۷۳.۸۳ % | ۳,۸۸۷,۷۴۲ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۳۳۰,۹۵۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۲,۰۴۳,۲۱۱ | ۷۳.۸۴ % | ۳,۸۸۷,۲۵۴ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۳۳۰,۸۸۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۲,۰۶۶,۴۹۰ | ۷۳.۹۵ % | ۳,۸۸۳,۳۳۵ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۷ | ۰.۲۶ % | ۳۲۴,۲۹۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۲,۰۶۶,۰۴۰ | ۷۳.۹۵ % | ۳,۸۸۳,۲۴۹ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۷ | ۰.۲۶ % | ۳۲۴,۲۲۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |