صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۲,۰۶۵,۷۴۰ | ۷۳.۹۵ % | ۳,۸۸۳,۱۵۵ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۷ | ۰.۲۶ % | ۳۲۴,۱۵۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۲,۱۶۴,۸۲۰ | ۷۴.۸۳ % | ۳,۹۰۷,۰۱۸ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۷۲ | ۰.۳۸ % | ۱۲۳,۲۴۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۲,۲۴۵,۸۷۸ | ۷۴.۹۶ % | ۳,۹۱۷,۷۱۸ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۰ | ۰.۲۱ % | ۱۳۸,۸۳۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۲,۲۴۵,۵۷۸ | ۷۴.۹۶ % | ۳,۹۱۷,۲۱۰ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۰ | ۰.۲۱ % | ۱۳۸,۷۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۲,۲۴۷,۴۹۵ | ۷۴.۹۷ % | ۳,۹۱۷,۱۰۷ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۰ | ۰.۲۱ % | ۱۳۸,۷۰۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۲,۲۱۱,۱۰۹ | ۷۴.۷ % | ۳,۹۳۶,۵۸۸ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۱۱ | ۰.۴ % | ۱۳۴,۶۷۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۲,۲۹۱,۸۷۵ | ۷۴.۷۴ % | ۳,۹۸۴,۸۴۲ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۰۹ % | ۱۵۴,۳۸۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۲,۳۳۵,۴۵۸ | ۷۴.۵۳ % | ۴,۰۱۴,۸۰۷ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۰۹ % | ۱۸۴,۳۸۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۲,۲۹۸,۷۸۶ | ۷۴.۳۴ % | ۴,۰۹۵,۵۸۶ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۰۹ % | ۱۳۴,۴۵۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۱,۷۶۹,۲۵۳ | ۷۳.۵۹ % | ۴,۰۷۴,۵۳۷ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۳۴,۰۵۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |