صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۲,۱۷۲,۶۲۶ | ۷۴.۵۳ % | ۳,۲۰۰,۳۰۶ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۶۰۷ | ۵.۸۱ % | ۱۱,۰۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۲,۱۸۶,۵۵۸ | ۷۴.۵۷ % | ۳,۱۹۶,۶۸۸ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۲۳۷ | ۵.۸ % | ۱۰,۸۳۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۲,۳۴۳,۷۳۱ | ۷۵.۴۸ % | ۳,۰۵۱,۶۷۲ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۲۳۷ | ۵.۸ % | ۱۰,۷۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۲,۰۱۵,۷۳۴ | ۷۳.۹۸ % | ۲,۹۶۸,۸۸۵ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۵۵۱ | ۷.۶۸ % | ۹,۴۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۲,۰۱۵,۴۳۴ | ۷۳.۹۸ % | ۲,۹۶۸,۷۸۹ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۵۵۱ | ۷.۶۸ % | ۸,۷۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۲,۰۱۴,۹۸۳ | ۷۳.۹۹ % | ۲,۹۶۸,۴۳۷ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۵۵۱ | ۷.۶۸ % | ۸,۰۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۲,۰۱۴,۶۸۳ | ۷۳.۹۹ % | ۲,۹۶۸,۳۵۰ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۵۴۱ | ۷.۶۳ % | ۱۶,۴۰۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۲,۰۱۴,۳۸۳ | ۷۴.۰۱ % | ۲,۹۶۸,۰۱۰ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۵۴۱ | ۷.۶۳ % | ۱۱,۷۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۲,۰۱۴,۰۸۳ | ۷۴.۰۲ % | ۲,۹۶۷,۹۱۵ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۵۴۱ | ۷.۶۳ % | ۱۱,۰۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۱,۶۴۱,۵۱۳ | ۷۴.۳۵ % | ۲,۸۹۴,۳۹۸ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۲۴۳ | ۷.۱ % | ۱۰,۳۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |