ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۹,۴۲۲,۰۸۹	۵۹.۳۹ %	۵,۰۵۶,۹۹۴	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۷.۸۲ %	۱۴۵,۱۵۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۹,۴۲۹,۶۴۶	۵۹.۷۱ %	۵,۰۷۶,۱۲۰	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۷.۸۶ %	۴۵,۴۹۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۹,۳۴۸,۸۹۵	۵۹.۸۴ %	۴,۹۸۸,۷۷۹	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۷.۹۵ %	۴۴,۵۵۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۹,۲۱۶,۳۵۴	۵۹.۸۷ %	۴,۸۹۱,۵۲۹	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۶ %	۴۳,۶۰۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۹,۲۱۶,۳۵۴	۵۹.۸۸ %	۴,۸۹۱,۵۲۹	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۶ %	۴۲,۶۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۹,۲۳۰,۴۸۷	۵۹.۹۲ %	۴,۸۹۱,۵۲۹	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۶ %	۴۱,۷۲۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۹,۱۹۲,۹۶۱	۵۹.۸۹ %	۴,۸۷۵,۳۲۹	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۹ %	۴۰,۷۸۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۹,۱۶۹,۱۶۶	۵۹.۸۶ %	۴,۸۶۷,۲۸۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۱ %	۳۹,۸۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۹,۱۲۱,۲۳۱	۵۹.۷۷ %	۴,۸۵۸,۱۰۶	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۱۳ %	۳۸,۹۱۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹,۲۴۸,۴۲۸	۵۹.۸۱ %	۴,۹۳۴,۷۹۳	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۲۱۵	۸.۰۳ %	۳۷,۹۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...79 »