صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۰,۳۵۵,۲۶۲ | ۵۸.۶ % | ۵,۴۳۱,۵۵۲ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۸۷۰ | ۱۰.۴۹ % | ۲۹,۸۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۰,۴۱۵,۰۷۶ | ۵۹.۴۸ % | ۵,۴۴۰,۴۵۴ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۳۱۰ | ۸.۸۸ % | ۹۹,۰۰۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۰,۴۲۸,۹۴۵ | ۵۸.۲۹ % | ۵,۵۸۱,۵۱۸ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۱۷۰ | ۸.۷۳ % | ۳۲۰,۶۶۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۰,۴۲۸,۹۴۵ | ۵۸.۲۹ % | ۵,۵۸۱,۵۱۸ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۱۷۰ | ۸.۷۳ % | ۳۱۹,۷۱۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۰,۴۳۵,۱۵۵ | ۵۸.۳۱ % | ۵,۵۸۱,۵۱۸ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۱۷۰ | ۸.۷۲ % | ۳۱۸,۷۷۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۰,۱۲۷,۱۹۶ | ۵۷.۹۱ % | ۵,۷۷۹,۲۶۱ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۴۵۶ | ۸.۴۶ % | ۱۰۱,۰۴۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۰,۱۱۳,۹۱۶ | ۵۷.۱۳ % | ۶,۰۰۲,۷۷۲ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۶۱۳ | ۸.۱۶ % | ۱۴۰,۷۲۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۹,۹۳۹,۱۷۸ | ۵۷.۴ % | ۵,۸۷۴,۸۳۸ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۶۱۳ | ۸.۳۴ % | ۵۸,۰۳۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۹,۷۲۲,۰۴۰ | ۵۷.۳۵ % | ۵,۷۶۱,۹۳۵ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۶۱۳ | ۸.۵۲ % | ۲۲,۲۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۹,۶۱۹,۷۹۴ | ۵۵.۹۸ % | ۵,۶۴۷,۹۶۶ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۵۳۰ | ۱۱.۰۳ % | ۲۱,۳۰۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |