ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۰,۴۶۰,۹۳۲	۶۶.۵۴ %	۴,۶۵۹,۷۶۸	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۵ %	۴۵۳,۰۳۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۰,۴۰۹,۳۱۶	۶۶.۳۱ %	۴,۶۸۷,۱۹۷	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۵ %	۴۵۲,۷۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۰,۴۰۹,۳۱۶	۶۶.۳۱ %	۴,۶۸۷,۱۹۷	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۵ %	۴۵۲,۴۸۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۹,۳۱۶	۶۶.۳۱ %	۴,۶۸۷,۱۹۷	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۵ %	۴۵۲,۲۱۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰,۶۶۵,۴۱۲	۶۶.۶۶ %	۴,۷۳۳,۳۷۰	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۳ %	۴۵۱,۹۲۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۰,۸۷۷,۲۶۴	۶۶.۹۶ %	۴,۷۶۵,۷۹۵	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۱ %	۴۵۱,۶۵۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۱,۷۸۱,۳۷۲	۷۱.۲۳ %	۴,۱۶۰,۹۷۴	۲۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۹۵	۰.۸۹ %	۴۴۹,۵۲۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۱,۱۵۰,۲۷۷	۶۷.۰۸ %	۴,۸۷۵,۹۱۵	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۴۹۷,۹۹۸	۳ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۱,۱۹۵,۱۵۹	۶۷.۱ %	۴,۸۹۳,۳۴۵	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۴۹۷,۶۸۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۱,۱۹۵,۱۵۹	۶۷.۱ %	۴,۸۹۳,۳۴۵	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۴۹۷,۳۸۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...75 »