ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۷	۰.۵۶ %	۱۳,۴۸۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۷	۰.۵۶ %	۱۳,۵۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۷	۰.۵۶ %	۱۳,۵۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۶	۰.۵۶ %	۱۳,۵۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۶	۰.۵۶ %	۱۳,۵۶۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۶۲	۰.۵۶ %	۱۳,۵۷۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۶۲	۰.۵۶ %	۱۳,۵۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۶۲	۰.۵۶ %	۱۳,۶۱۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۶۲	۰.۵۶ %	۱۳,۶۱۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۱	۰.۱۲ %	۹۰,۱۷۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...75 »