ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۸,۷۶۵,۲۹۴	۶۰.۰۸ %	۳,۶۷۹,۰۲۸	۲۵.۲۱ %	۱,۰۹۱,۱۴۵	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۸۵	۲.۹۳ %	۶۲۸,۱۸۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۹,۵۵۲,۳۴۰	۶۴.۵۴ %	۴,۱۹۲,۸۸۵	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۸۵	۲.۸۸ %	۶۲۷,۸۰۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۹,۶۹۴,۲۷۰	۶۴.۷۵ %	۴,۲۲۳,۹۶۱	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۵۵	۲.۷۶ %	۶۴۰,۸۳۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۹,۶۹۸,۰۲۹	۶۴.۵۴ %	۴,۲۷۳,۱۱۷	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۵۵	۲.۷۵ %	۶۴۰,۴۹۴	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۹,۷۵۰,۱۱۷	۶۴.۸۹ %	۴,۲۲۰,۵۸۴	۲۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۵۵	۲.۷۵ %	۶۴۰,۱۰۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۹,۷۵۰,۱۱۷	۶۴.۹ %	۴,۲۲۰,۵۸۴	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۵۵	۲.۷۵ %	۶۳۹,۷۰۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۷۵۰,۱۱۷	۶۴.۹ %	۴,۲۲۰,۵۸۴	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۷۷	۰.۹۹ %	۹۰۴,۲۸۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰,۵۵۲,۵۶۵	۶۸.۷۱ %	۳,۷۵۲,۹۸۵	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۷۷	۰.۹۷ %	۹۰۳,۷۱۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۱۱۸,۰۳۰	۶۴.۵۶ %	۴,۵۸۴,۳۴۹	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۷۷	۰.۹۵ %	۸۲۰,۱۰۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۰,۴۸۳,۶۵۸	۶۶.۸۵ %	۴,۵۹۶,۰۱۰	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۷۷	۰.۹۵ %	۴۵۳,۲۹۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...75 »