ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۰,۱۲۳,۱۴۷	۶۱.۶۷ %	۳,۸۱۰,۲۸۳	۲۳.۲۱ %	۱,۵۷۱,۹۴۰	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۲	۰.۱۵ %	۸۸۵,۳۲۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۰,۰۵۷,۰۷۱	۶۱.۸۸ %	۳,۸۳۹,۲۷۵	۲۳.۶۲ %	۱,۵۴۶,۵۲۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۳	۰.۱۵ %	۷۸۵,۵۰۱	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۹,۹۸۱,۷۰۴	۶۲.۲۲ %	۳,۸۶۵,۲۴۶	۲۴.۰۹ %	۱,۵۱۳,۵۲۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۳	۰.۱۵ %	۶۵۷,۹۰۴	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۹,۶۹۳,۴۶۵	۶۲.۰۵ %	۳,۷۸۵,۹۳۹	۲۴.۲۴ %	۱,۴۵۸,۷۵۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۴	۰.۱۶ %	۶۵۹,۲۹۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۹,۴۸۸,۵۸۲	۶۱.۶۶ %	۳,۷۰۳,۷۴۱	۲۴.۰۷ %	۱,۵۱۱,۸۷۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۵	۰.۱۶ %	۶۵۸,۸۹۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۹,۲۸۳,۸۸۹	۶۱.۶۶ %	۳,۶۳۳,۱۰۶	۲۴.۱۳ %	۱,۴۵۶,۳۰۱	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۶	۰.۱۶ %	۶۵۸,۵۰۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۹,۲۸۳,۸۸۹	۶۱.۶۶ %	۳,۶۳۳,۱۰۶	۲۴.۱۳ %	۱,۴۵۶,۳۰۱	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۶	۰.۱۶ %	۶۵۸,۱۱۲	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۹,۲۸۳,۸۸۹	۶۱.۶۶ %	۳,۶۳۳,۱۰۶	۲۴.۱۴ %	۱,۴۵۶,۳۰۱	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۶	۰.۱۶ %	۶۵۷,۷۱۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۹,۲۱۱,۳۴۵	۶۱.۵۳ %	۳,۶۶۴,۵۲۶	۲۴.۴۸ %	۱,۴۱۳,۹۹۲	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۱	۰.۱۵ %	۶۵۷,۳۲۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۲۶۰,۷۵۴	۶۱.۷ %	۳,۶۹۱,۵۲۵	۲۴.۶ %	۱,۳۷۶,۹۰۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۱	۰.۱۵ %	۶۵۶,۹۲۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...75 »