صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۹,۹۵۶,۸۲۴ | ۶۲.۹۶ % | ۴,۱۲۰,۶۹۴ | ۲۶.۰۶ % | ۱,۵۳۶,۸۴۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۷ | ۰.۸۴ % | ۶۷,۵۱۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۰,۱۱۷,۹۷۹ | ۶۲.۹۳ % | ۴,۲۱۷,۶۹۶ | ۲۶.۲۳ % | ۱,۵۴۳,۲۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۷ | ۰.۸۲ % | ۶۷,۵۲۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۰,۱۱۷,۹۷۹ | ۶۲.۹۳ % | ۴,۲۱۷,۶۹۶ | ۲۶.۲۳ % | ۱,۵۴۳,۲۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۷ | ۰.۸۲ % | ۶۷,۵۲۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۰,۱۱۷,۹۷۹ | ۶۲.۹۳ % | ۴,۲۱۷,۶۹۶ | ۲۶.۲۳ % | ۱,۵۴۳,۲۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۷ | ۰.۸۲ % | ۶۷,۵۲۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۹,۹۵۰,۹۰۵ | ۶۲.۵۳ % | ۴,۲۲۱,۷۹۹ | ۲۶.۵۳ % | ۱,۵۴۱,۱۴۰ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۷ | ۰.۸۳ % | ۶۷,۵۳۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۰,۱۶۴,۰۰۵ | ۶۲.۸۳ % | ۴,۲۷۴,۰۵۴ | ۲۶.۴۲ % | ۱,۵۴۰,۰۴۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۶۸ | ۰.۳۶ % | ۱۴۰,۸۵۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۹,۹۹۶,۶۳۹ | ۶۲.۴۹ % | ۴,۲۶۲,۱۳۷ | ۲۶.۶۴ % | ۱,۵۳۸,۸۲۲ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۷۱ | ۰.۳۵ % | ۱۴۲,۹۰۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۹,۸۳۴,۵۳۶ | ۶۲.۴۲ % | ۴,۱۷۴,۱۳۵ | ۲۶.۴۹ % | ۱,۵۴۷,۶۲۳ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۱۳ | ۰.۳۱ % | ۱۵۰,۲۱۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۹,۸۳۵,۷۶۱ | ۶۲.۶ % | ۴,۱۴۴,۵۹۴ | ۲۶.۳۸ % | ۱,۵۳۴,۳۱۱ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۱۶۳,۳۶۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۹,۸۳۵,۷۶۱ | ۶۲.۶ % | ۴,۱۴۴,۵۹۴ | ۲۶.۳۸ % | ۱,۵۳۴,۳۱۱ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۱۶۳,۳۱۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |