صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۰,۸۱۲,۴۱۵ | ۶۴.۳۲ % | ۴,۱۰۱,۵۴۹ | ۲۴.۳۹ % | ۱,۶۶۵,۲۶۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۸۷ | ۱.۱۶ % | ۳۷,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۰,۸۱۲,۴۱۵ | ۶۴.۳۲ % | ۴,۱۰۱,۵۴۹ | ۲۴.۳۹ % | ۱,۶۶۵,۲۶۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۸۷ | ۱.۱۶ % | ۳۷,۰۴۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۰,۸۱۲,۴۱۵ | ۶۴.۳۲ % | ۴,۱۰۱,۵۴۹ | ۲۴.۳۹ % | ۱,۶۶۵,۲۶۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۸۷ | ۱.۱۶ % | ۳۷,۰۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۰,۸۶۴,۳۲۱ | ۶۴.۲۷ % | ۴,۱۵۸,۴۸۹ | ۲۴.۶ % | ۱,۶۵۷,۷۶۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۸۱ | ۱.۱۳ % | ۳۳,۴۳۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۰,۶۴۳,۷۰۰ | ۶۴.۰۱ % | ۴,۱۱۳,۰۸۳ | ۲۴.۷۴ % | ۱,۶۴۶,۶۱۵ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۶۴ | ۱.۱۴ % | ۳۴,۷۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۰,۶۴۳,۷۰۰ | ۶۴.۰۱ % | ۴,۱۱۳,۰۸۳ | ۲۴.۷۴ % | ۱,۶۴۶,۶۱۵ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۶۴ | ۱.۱۴ % | ۳۴,۷۴۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۰,۴۲۷,۷۵۵ | ۶۳.۹۹ % | ۴,۰۱۹,۰۶۴ | ۲۴.۶۶ % | ۱,۶۳۰,۱۱۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۱۶ | ۱.۱۶ % | ۳۰,۳۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۰,۳۶۸,۰۵۸ | ۶۳.۶ % | ۴,۰۵۶,۰۴۹ | ۲۴.۸۸ % | ۱,۶۶۰,۸۰۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۲۱ | ۱.۱۱ % | ۳۶,۸۰۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۰,۳۶۸,۰۵۸ | ۶۳.۶ % | ۴,۰۵۶,۰۴۹ | ۲۴.۸۸ % | ۱,۶۶۰,۸۰۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۲۰ | ۱.۱۱ % | ۳۶,۸۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۰,۳۴۲,۱۸۹ | ۶۳.۵۴ % | ۴,۰۵۵,۰۴۷ | ۲۴.۹۲ % | ۱,۶۶۰,۸۰۵ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۴۰ | ۱.۱۱ % | ۳۶,۸۵۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |