ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۷,۱۴۲,۹۲۲	۷۳.۶۷ %	۱,۴۴۹,۱۰۷	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۹۰۱	۱۰.۰۲ %	۱۳۱,۵۵۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۷,۱۳۶,۵۲۲	۷۳.۶۶ %	۱,۴۷۵,۶۷۷	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۳۹۱	۱۰.۰۴ %	۱۰۳,۷۰۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۷,۱۱۱,۲۷۵	۷۳.۶۹ %	۱,۴۶۳,۰۶۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۸۹۹	۱۰.۰۷ %	۱۰۳,۴۰۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۷,۱۳۷,۵۹۲	۷۳.۷۲ %	۱,۴۷۲,۰۱۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۸۹۹	۱۰.۰۴ %	۱۰۰,۶۳۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۷,۱۳۷,۲۹۱	۷۳.۷۳ %	۱,۴۷۱,۷۶۸	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۸۹۹	۱۰.۰۴ %	۹۹,۸۶۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۷,۱۳۱,۶۱۲	۷۳.۷۲ %	۱,۴۷۱,۵۹۱	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۸۹۹	۱۰.۰۵ %	۹۹,۰۹۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷,۱۶۷,۸۰۳	۷۳.۷۶ %	۱,۴۷۹,۸۰۲	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۸۹۹	۱۰ %	۹۷,۸۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۷,۱۷۶,۹۵۹	۷۳.۸۳ %	۱,۵۲۱,۳۶۱	۱۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۸۹۷	۱۰ %	۵۱,۰۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۷,۱۷۷,۱۸۷	۷۳.۶۴ %	۱,۵۳۲,۵۹۴	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۷۰	۱۰.۱۱ %	۵۰,۲۹۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۷,۱۷۶,۸۸۷	۷۳.۶۵ %	۱,۵۳۲,۳۴۹	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۷۰	۱۰.۱۲ %	۴۹,۵۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...75 »