صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱۲,۰۶۵,۵۵۵ | ۷۴.۳ % | ۳,۲۰۰,۸۵۵ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۵۸۱ | ۵.۱۱ % | ۱۴۲,۱۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱۲,۱۸۶,۳۸۳ | ۷۵.۰۳ % | ۳,۲۱۰,۷۴۹ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۷۴ | ۵.۱ % | ۱۶,۴۴۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱۲,۱۸۶,۳۸۳ | ۷۵.۰۴ % | ۳,۲۱۰,۴۱۱ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۷۴ | ۵.۱ % | ۱۵,۸۲۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱۲,۱۸۲,۳۲۰ | ۷۵.۰۴ % | ۳,۲۱۰,۰۷۳ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۷۴ | ۵.۱ % | ۱۵,۲۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۲,۱۷۲,۶۲۶ | ۷۴.۵۳ % | ۳,۲۰۰,۳۰۶ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۶۰۷ | ۵.۸۱ % | ۱۱,۰۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۲,۱۸۶,۵۵۸ | ۷۴.۵۷ % | ۳,۱۹۶,۶۸۸ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۲۳۷ | ۵.۸ % | ۱۰,۸۳۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۲,۳۴۳,۷۳۱ | ۷۵.۴۸ % | ۳,۰۵۱,۶۷۲ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۲۳۷ | ۵.۸ % | ۱۰,۷۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۲,۰۱۵,۷۳۴ | ۷۳.۹۸ % | ۲,۹۶۸,۸۸۵ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۵۵۱ | ۷.۶۸ % | ۹,۴۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۲,۰۱۵,۴۳۴ | ۷۳.۹۸ % | ۲,۹۶۸,۷۸۹ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۵۵۱ | ۷.۶۸ % | ۸,۷۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۲,۰۱۴,۹۸۳ | ۷۳.۹۹ % | ۲,۹۶۸,۴۳۷ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۵۵۱ | ۷.۶۸ % | ۸,۰۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |