صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۱,۳۳۹,۱۶۱ | ۷۱.۰۶ % | ۴,۳۴۱,۶۱۲ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۱ | ۰.۰۹ % | ۲۶۲,۰۱۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۱,۸۷۶,۰۲۶ | ۶۹.۴۳ % | ۴,۳۱۷,۹۵۲ | ۲۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۷۲۲ | ۵.۲۵ % | ۱۱,۱۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۲,۱۰۵,۷۳۱ | ۷۰.۱۸ % | ۴,۲۷۱,۱۱۹ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۱۴۸ | ۵ % | ۱۰,۵۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۲,۱۰۵,۷۳۱ | ۷۰.۱۸ % | ۴,۲۷۰,۳۱۱ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۱۴۸ | ۵ % | ۱۰,۰۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۲,۱۱۰,۷۱۹ | ۷۰.۱۹ % | ۴,۲۶۹,۹۲۵ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۱۴۸ | ۵ % | ۹,۵۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۲,۰۴۳,۶۳۶ | ۷۴.۵۶ % | ۳,۲۰۲,۱۵۴ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۲۰۳ | ۵.۲۸ % | ۵۴,۵۶۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۱,۹۴۴,۲۱۱ | ۷۴.۶ % | ۳,۱۹۶,۱۴۷ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۳۸۲ | ۵.۲ % | ۳۹,۲۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۲,۱۰۱,۶۴۷ | ۷۴.۵۷ % | ۳,۲۶۷,۱۹۵ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۳۱۶ | ۴.۹۱ % | ۶۴,۳۰۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۲,۲۰۹,۵۳۷ | ۷۴.۵۷ % | ۳,۳۲۳,۹۹۹ | ۲۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۶۰۴ | ۴.۶۸ % | ۷۳,۶۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۲,۲۴۹,۰۲۰ | ۷۴.۵۲ % | ۳,۳۸۶,۴۰۵ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۹۵۱ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۶۴۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |