صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱۱,۴۷۱,۸۳۹ ۷۱.۵۵ % ۳,۹۵۷,۱۵۸ ۲۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۳,۷۵۴ ۲.۸۹ % ۱۴۰,۲۹۴ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۸۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱۱,۴۷۱,۵۳۹ ۷۱.۵۵ % ۳,۹۵۷,۰۵۳ ۲۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۳,۷۵۴ ۲.۸۹ % ۱۴۰,۲۲۷ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۸۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱۱,۴۶۳,۴۶۰ ۷۱.۵۴ % ۳,۹۵۶,۵۷۳ ۲۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۳,۷۵۴ ۲.۸۹ % ۱۴۰,۱۵۴ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۸۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۱۱,۳۳۷,۰۰۷ ۷۱.۵ % ۳,۹۱۴,۲۳۸ ۲۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۵۰۲ ۰.۳۸ % ۵۴۴,۳۴۲ ۳.۴۳ % ۰ ۰ %
۴۸۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱۱,۳۳۶,۷۰۷ ۷۱.۵ % ۳,۹۱۴,۱۴۴ ۲۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۵۰۲ ۰.۳۸ % ۵۴۴,۲۷۵ ۳.۴۳ % ۰ ۰ %
۴۸۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱۱,۱۲۶,۸۰۰ ۷۱.۱۹ % ۳,۹۰۹,۴۴۶ ۲۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۲۹۱ ۰.۱۷ % ۵۶۷,۰۴۷ ۳.۶۳ % ۰ ۰ %
۴۸۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۱۱,۱۷۱,۴۳۷ ۷۰.۸۲ % ۴,۲۱۳,۶۵۱ ۲۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۲۹۱ ۱.۴۳ % ۱۶۱,۹۶۰ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۸۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۱۱,۱۵۸,۹۹۰ ۷۰.۸۳ % ۴,۲۱۱,۱۴۰ ۲۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۲۹۱ ۱.۴۴ % ۱۵۹,۱۱۵ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۸۹ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۱,۱۵۸,۶۹۰ ۷۰.۸۳ % ۴,۲۱۱,۰۵۵ ۲۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۲۹۱ ۱.۴۴ % ۱۵۹,۰۲۷ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۹۰ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۱,۱۵۷,۱۸۶ ۷۰.۸۱ % ۴,۲۳۴,۵۵۷ ۲۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۲۹۱ ۱.۴۴ % ۱۳۸,۶۱۳ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %