صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۳,۸۱۹,۷۰۶ | ۷۱.۱۳ % | ۵,۴۳۸,۱۸۹ | ۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۶۵۳ | ۰.۸۳ % | ۸,۹۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۳,۷۴۰,۴۱۹ | ۷۱.۲۱ % | ۵,۳۸۵,۶۳۵ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۳۹ | ۰.۶۵ % | ۴۳,۷۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۳,۷۴۰,۴۱۹ | ۷۱.۲۱ % | ۵,۳۸۵,۶۳۵ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۳۹ | ۰.۶۵ % | ۴۳,۶۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۳,۷۴۰,۴۱۹ | ۷۱.۲۱ % | ۵,۳۸۵,۶۳۵ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۳۹ | ۰.۶۵ % | ۴۳,۵۸۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۳,۷۴۰,۴۱۹ | ۷۱.۲۱ % | ۵,۳۸۵,۶۳۵ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۳۹ | ۰.۶۵ % | ۴۳,۴۹۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۷۴۰,۴۱۹ | ۷۱.۲۳ % | ۵,۳۸۵,۶۳۵ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۳۹ | ۰.۶۵ % | ۳۷,۶۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۳,۷۴۰,۴۱۹ | ۷۱.۲۳ % | ۵,۳۸۵,۶۳۵ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۳۶ | ۰.۶۵ % | ۳۷,۵۹۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۳,۷۴۰,۴۱۹ | ۷۱.۲۳ % | ۵,۳۸۵,۶۳۵ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۹۲ | ۰.۶۵ % | ۳۷,۴۹۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۱۵۳,۰۲۰ | ۷۰.۱۴ % | ۴,۸۶۳,۱۱۶ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۰۷۲ | ۵.۷۲ % | ۹,۱۶۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۳,۶۸۶,۰۳۵ | ۶۷.۴۲ % | ۵,۴۵۲,۰۹۷ | ۲۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۰۷۲ | ۵.۶۸ % | ۸,۶۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |