ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۳۳	۰.۸ %	۶,۹۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۳۳	۰.۸ %	۶,۹۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۳۳	۰.۸ %	۶,۸۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۷۰	۰.۸ %	۷,۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۷۹ %	۹,۳۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۴,۵۹۸,۷۵۱	۷۱.۵۷ %	۵,۶۲۹,۲۲۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۷۹ %	۹,۳۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴,۳۰۹,۳۵۵	۷۱.۵۱ %	۵,۵۲۹,۶۶۱	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۸ %	۹,۲۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴,۰۳۱,۱۱۶	۷۱.۳۴ %	۵,۴۶۷,۶۳۲	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۸۲ %	۹,۱۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۴,۰۳۱,۱۱۶	۷۱.۳۴ %	۵,۴۶۷,۶۳۲	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۸۲ %	۹,۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴,۰۲۸,۹۱۲	۷۱.۳۴ %	۵,۴۶۷,۶۳۲	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۸۲ %	۹,۰۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...75 »