ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۹,۱۴۶,۷۵۶	۶۳.۳۸ %	۵,۱۶۳,۹۹۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۷	۰.۲۶ %	۸۴,۶۸۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۹,۱۳۵,۹۹۳	۶۳.۳۵ %	۵,۱۶۳,۹۹۵	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۷	۰.۲۶ %	۸۴,۶۳۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۹,۱۲۸,۰۵۴	۶۳.۳ %	۵,۱۷۰,۴۲۲	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۷	۰.۲۶ %	۸۴,۵۹۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۹,۱۱۸,۹۵۸	۶۳.۲۴ %	۵,۱۷۸,۸۴۸	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۷	۰.۲۶ %	۸۴,۵۴۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۹,۰۹۷,۵۵۱	۶۳.۲۴ %	۵,۱۶۶,۰۹۶	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۷	۰.۲۶ %	۸۴,۵۰۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۹,۱۴۷,۹۰۹	۶۳.۳ %	۵,۱۸۱,۱۹۷	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۴	۰.۲۵ %	۸۴,۷۷۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۹,۲۲۲,۸۷۷	۶۳.۴۷ %	۵,۱۸۶,۵۹۹	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۴	۰.۱۴ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۹,۲۲۲,۸۷۷	۶۳.۴۷ %	۵,۱۸۶,۵۹۹	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۴	۰.۱۴ %	۱۰۰,۴۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹,۲۲۱,۳۱۳	۶۳.۴۷ %	۵,۱۸۶,۵۹۹	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۴	۰.۱۴ %	۱۰۰,۴۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۹,۲۷۴,۸۳۹	۶۲.۳۶ %	۵,۲۰۷,۲۹۰	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۲۳	۱.۹۵ %	۱۰۰,۴۴۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...69 »