ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۹,۳۴۸,۸۹۵	۵۹.۸۴ %	۴,۹۸۸,۷۷۹	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۷.۹۵ %	۴۴,۵۵۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۹,۲۱۶,۳۵۴	۵۹.۸۷ %	۴,۸۹۱,۵۲۹	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۶ %	۴۳,۶۰۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۹,۲۱۶,۳۵۴	۵۹.۸۸ %	۴,۸۹۱,۵۲۹	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۶ %	۴۲,۶۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۹,۲۳۰,۴۸۷	۵۹.۹۲ %	۴,۸۹۱,۵۲۹	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۶ %	۴۱,۷۲۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۹,۱۹۲,۹۶۱	۵۹.۸۹ %	۴,۸۷۵,۳۲۹	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۰۹ %	۴۰,۷۸۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۹,۱۶۹,۱۶۶	۵۹.۸۶ %	۴,۸۶۷,۲۸۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۱ %	۳۹,۸۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۹,۱۲۱,۲۳۱	۵۹.۷۷ %	۴,۸۵۸,۱۰۶	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۳	۸.۱۳ %	۳۸,۹۱۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹,۲۴۸,۴۲۸	۵۹.۸۱ %	۴,۹۳۴,۷۹۳	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۲۱۵	۸.۰۳ %	۳۷,۹۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۹,۳۱۷,۰۵۲	۶۴.۳۱ %	۵,۰۵۱,۳۷۳	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۰۷	۰.۵۷ %	۳۷,۰۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۹,۳۱۷,۰۵۲	۶۴.۳۱ %	۵,۰۵۱,۳۷۳	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۰۷	۰.۵۷ %	۳۷,۰۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...69 »