صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۲۵,۶۶۹,۵۲۱

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۹۷۴

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۷۹۹

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۷۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۳۴۱,۹۰۴,۶۹۹,۱۶۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] صورتجلسه تغییر صاحبان امضا [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] تایید صورتجلسه تغییر هزینه رتبه بندی و نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (اصلاحیه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	17,974	17,799	17,799	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۷,۳۴۱,۹۰۴,۶۹۹,۱۶۹
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	17,975	17,799	17,799	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۷,۳۴۲,۱۵۰,۷۷۱,۲۸۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	17,982	17,806	17,806	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۷,۳۴۹,۴۱۰,۹۳۹,۰۹۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	17,592	17,420	17,420	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۶,۹۷۳,۱۰۹,۰۰۹,۲۱۳
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	17,522	17,351	17,351	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۱۲,۷۱۲,۳۵۵	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۶,۹۰۵,۲۰۰,۵۰۱,۷۰۸
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	17,325	17,157	17,157	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۹۳۵,۱۳۲,۵۰۲,۰۱۸
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	17,041	16,875	16,875	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۶۵۶,۴۴۴,۲۱۱,۶۶۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	17,013	16,846	16,846	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۶۲۸,۱۸۹,۹۲۷,۴۴۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	17,013	16,846	16,846	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۶۲۸,۱۰۱,۳۷۶,۸۶۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	17,022	16,856	16,856	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۶۳۷,۴۵۱,۸۱۸,۸۹۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	17,122	16,954	16,954	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۷۳۴,۳۹۶,۸۶۷,۰۳۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	16,838	16,674	16,674	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۴۵۷,۷۷۱,۴۳۶,۶۴۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	16,841	16,677	16,677	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۴۶۰,۴۹۷,۳۷۶,۹۳۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	16,487	16,326	16,326	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۱۱۴,۱۷۹,۱۵۱,۶۲۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	16,494	16,333	16,333	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۱۲۱,۴۰۷,۸۵۱,۱۵۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	16,497	16,336	16,336	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۱۲۳,۹۲۹,۰۳۸,۶۶۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	16,481	16,320	16,320	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۱۰۸,۴۸۹,۲۷۹,۴۴۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	16,339	16,176	16,176	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۹۶۶,۴۲۳,۱۷۶,۰۶۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	16,306	16,143	16,143	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۹۳۴,۲۸۶,۱۶۷,۱۰۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	16,355	16,195	16,195	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۹۸۵,۵۸۰,۳۰۹,۶۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸