صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۱۷۳

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۰۹۷

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۰۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۴۹۴,۱۹۳,۳۳۸,۱۹۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد تاجمیر ریاحی، نیلوفر ظهیرالدینی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ] صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ [ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه ها) مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	12,173	12,097	12,097	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۶,۴۹۴,۱۹۳,۳۳۸,۱۹۱
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	12,427	12,352	12,352	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۶,۸۴۱,۳۰۴,۷۷۶,۴۳۴
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	12,082	12,009	12,009	۰	۳۳,۰۹۸,۸۸۲	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۶,۳۷۳,۹۳۲,۵۵۵,۳۵۰
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	12,183	12,107	12,107	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۶,۱۰۷,۳۴۴,۷۴۵,۴۲۷
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	11,944	11,870	11,870	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۷۹۱,۵۳۸,۸۵۷,۵۴۷
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	11,941	11,867	11,867	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۷۸۷,۷۴۶,۴۴۶,۶۱۱
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	11,970	11,895	11,895	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۸۲۵,۳۴۶,۸۴۸,۴۶۱
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	11,811	11,737	11,737	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۶۱۵,۴۱۴,۴۷۲,۳۷۱
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	11,820	11,746	11,746	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۶۲۶,۹۰۱,۶۶۰,۶۴۶
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	11,725	11,651	11,651	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۵۰۰,۰۸۷,۹۴۳,۳۷۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	11,612	11,540	11,540	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۳۵۲,۱۹۱,۱۸۳,۴۳۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	11,435	11,363	11,363	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۱۱۷,۷۸۶,۰۱۳,۲۳۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	11,435	11,363	11,363	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۱۱۷,۶۷۰,۲۰۱,۹۲۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	11,446	11,374	11,374	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۱۳۱,۶۸۹,۱۸۷,۴۰۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	11,404	11,333	11,333	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۰۷۶,۹۶۱,۱۸۶,۱۷۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	11,380	11,309	11,309	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۰۴۵,۰۰۶,۳۳۴,۹۰۸
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	11,335	11,264	11,264	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۴,۹۸۴,۹۳۴,۵۳۲,۹۲۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	11,480	11,408	11,408	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۱۷۶,۷۱۵,۳۵۲,۰۷۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	11,570	11,497	11,497	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۲۹۵,۴۲۷,۶۲۰,۲۳۷
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	11,568	11,495	11,495	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸	۱۵,۲۹۲,۶۲۴,۳۴۷,۱۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸