صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۳۴۲

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۲۳۸

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۲۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۷۲۲,۰۷۹,۷۲۵,۱۸۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید صادقی، سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ] تصمیمات مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ [ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۵,۳۴۲	۱۵,۲۳۸	۱۵,۲۳۸	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۷۲۲,۰۷۹,۷۲۵,۱۸۷
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۵,۰۷۸	۱۴,۹۷۶	۱۴,۹۷۶	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۳۸۲,۸۲۹,۶۳۴,۶۴۸
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۵,۰۷۹	۱۴,۹۷۶	۱۴,۹۷۶	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۳۸۳,۶۰۰,۰۴۶,۵۴۰
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۵,۰۸۰	۱۴,۹۷۸	۱۴,۹۷۸	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۳۸۵,۰۳۲,۲۱۲,۲۱۱
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۴,۸۸۷	۱۴,۷۸۶	۱۴,۷۸۶	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۱۳۷,۵۲۷,۲۰۳,۱۰۶
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۴,۷۸۵	۱۴,۶۸۵	۱۴,۶۸۵	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۰۰۶,۳۵۴,۱۱۵,۰۰۶
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴,۷۸۶	۱۴,۶۸۶	۱۴,۶۸۶	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۰۰۷,۲۷۶,۱۷۰,۰۳۱
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۴,۷۸۷	۱۴,۶۸۶	۱۴,۶۸۶	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۰۰۸,۱۴۸,۱۰۹,۷۰۶
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۷۸۷	۱۴,۶۸۷	۱۴,۶۸۷	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۰۰۹,۰۱۲,۲۵۸,۲۱۹
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۷۸۸	۱۴,۶۸۸	۱۴,۶۸۸	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۰۱۰,۰۱۱,۱۹۴,۱۳۱
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴,۷۸۸	۱۴,۶۸۸	۱۴,۶۸۸	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۰۰۹,۶۳۷,۱۸۱,۶۱۹
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴,۷۹۹	۱۴,۶۹۸	۱۴,۶۹۸	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۶۹,۲۲۳,۳۱۵	۳۴۹,۸۳۴,۶۲۳	۱,۲۹۴,۲۶۸,۱۹۵	۱۹,۰۲۳,۶۵۸,۸۴۶,۴۷۳
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۷۰۱	۱۴,۶۰۶	۱۴,۶۰۶	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۹۱۵,۰۷۴,۳۸۸,۲۲۴
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴,۷۹۱	۱۴,۶۹۶	۱۴,۶۹۶	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۲۰,۰۳۷,۶۸۳,۲۶۵,۹۲۴
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴,۶۸۵	۱۴,۵۹۰	۱۴,۵۹۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۸۹۳,۷۷۱,۹۹۷,۲۸۵
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۴,۳۷۱	۱۴,۲۷۸	۱۴,۲۷۸	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۴۶۸,۱۶۵,۷۵۸,۸۳۱
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴,۳۷۱	۱۴,۲۷۹	۱۴,۲۷۹	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۴۶۸,۷۴۹,۰۸۷,۲۷۶
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴,۳۶۲	۱۴,۲۶۹	۱۴,۲۶۹	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۴۵۵,۶۸۵,۳۳۵,۶۲۴
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴,۳۴۸	۱۴,۲۵۶	۱۴,۲۵۶	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۴۳۷,۷۹۰,۸۲۶,۴۶۴
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴,۵۰۱	۱۴,۴۰۸	۱۴,۴۰۸	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸	۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰	۱۹,۶۴۴,۸۷۷,۲۳۹,۱۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸