صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۳۹,۱۲۰,۵۰۶

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۴۳۶

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۲۳۵

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۲۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۴۴۳,۸۴۰,۸۴۲,۷۸۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] صورتجلسه تغییر صاحبان امضا [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] تایید صورتجلسه تغییر هزینه رتبه بندی و نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (اصلاحیه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	20,436	20,235	20,235	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۸۳,۲۲۳,۳۲۴	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۹,۴۴۳,۸۴۰,۸۴۲,۷۸۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	19,991	19,794	19,794	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۸۳,۲۲۳,۳۲۴	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۹,۰۱۹,۹۱۵,۱۴۱,۷۹۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	19,990	19,794	19,794	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۸۳,۲۲۳,۳۲۴	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۹,۰۱۹,۳۷۵,۱۸۹,۲۲۳
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	20,006	19,810	19,810	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۸۳,۲۲۳,۳۲۴	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۹,۰۳۴,۷۵۹,۵۸۲,۷۷۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	19,534	19,341	19,341	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۸۳,۲۲۳,۳۲۴	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۸,۵۸۴,۳۲۹,۲۶۸,۶۷۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	19,905	19,708	19,708	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۸۳,۲۲۳,۳۲۴	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۸,۹۳۷,۲۶۲,۱۲۶,۳۸۴
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	19,531	19,338	19,338	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۸۳,۲۲۳,۳۲۴	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۸,۵۸۱,۶۱۲,۹۵۱,۴۷۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	19,257	19,068	19,068	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۸۳,۲۲۳,۳۲۴	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۸,۳۲۱,۷۳۴,۵۴۰,۰۲۷
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	18,829	18,644	18,644	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۸۳,۲۲۳,۳۲۴	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۷,۹۱۴,۲۹۰,۲۲۹,۱۷۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	18,830	18,644	18,644	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۸۳,۲۲۳,۳۲۴	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۷,۹۱۴,۳۹۰,۱۳۱,۵۸۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	18,839	18,653	18,653	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۱۳,۴۵۰,۹۸۵	۶۸۳,۲۲۳,۳۲۴	۹۶۰,۸۷۹,۴۹۴	۱۷,۹۲۳,۶۷۲,۵۲۳,۳۳۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	18,563	18,382	18,382	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۷,۹۱۰,۰۹۴,۱۸۵,۰۷۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	18,697	18,515	18,515	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۸,۰۳۹,۵۸۴,۶۸۸,۲۸۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	18,247	18,069	18,069	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۷,۶۰۵,۲۶۳,۱۵۱,۶۴۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	18,293	18,114	18,114	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۷,۶۴۹,۱۱۴,۶۰۸,۸۸۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	17,974	17,799	17,799	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۷,۳۴۱,۹۰۴,۶۹۹,۱۶۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	17,975	17,799	17,799	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۷,۳۴۲,۱۵۰,۷۷۱,۲۸۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	17,982	17,806	17,806	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۷,۳۴۹,۴۱۰,۹۳۹,۰۹۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	17,592	17,420	17,420	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۶,۹۷۳,۱۰۹,۰۰۹,۲۱۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	17,522	17,351	17,351	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۱۲,۷۱۲,۳۵۵	۶۶۹,۷۷۲,۳۳۹	۹۷۴,۳۳۰,۴۷۹	۱۶,۹۰۵,۲۰۰,۵۰۱,۷۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸