اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۹۲۲
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۸۲۵
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۸۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۶۸۵,۷۶۰,۴۷۹,۲۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۴,۹۲۲ | ۱۴,۸۲۵ | ۱۴,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۸,۶۸۵,۷۶۰,۴۷۹,۲۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۵,۱۹۳ | ۱۵,۰۹۴ | ۱۵,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۰۲۴,۷۳۰,۲۱۶,۶۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۵,۴۲۱ | ۱۵,۳۲۰ | ۱۵,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۳۱۰,۲۴۲,۲۰۲,۰۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۵,۴۳۸ | ۱۵,۳۳۷ | ۱۵,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۳۳۱,۰۱۷,۸۴۰,۰۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۵,۷۰۰ | ۱۵,۵۹۷ | ۱۵,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۶۵۸,۸۱۰,۵۱۲,۹۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۵,۷۰۰ | ۱۵,۵۹۷ | ۱۵,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۶۵۸,۸۷۹,۶۳۹,۳۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۵,۷۰۷ | ۱۵,۶۰۴ | ۱۵,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۶۶۷,۰۹۹,۰۷۹,۳۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۵,۷۵۴ | ۱۵,۶۵۰ | ۱۵,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۷۲۶,۰۲۰,۲۷۱,۰۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۵,۷۰۸ | ۱۵,۶۰۴ | ۱۵,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۶۶۷,۱۱۷,۸۱۰,۲۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۵,۲۶۵ | ۱۵,۱۶۲ | ۱۵,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۱۱۰,۳۴۳,۲۵۶,۰۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۵,۴۴۷ | ۱۵,۳۴۲ | ۱۵,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۳۳۷,۶۹۶,۸۲۱,۳۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۵,۶۷۰ | ۱۵,۵۶۳ | ۱۵,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۶۱۶,۴۱۱,۲۲۶,۲۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۵,۶۷۲ | ۱۵,۵۶۵ | ۱۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۶۱۸,۹۵۷,۵۸۳,۵۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۵,۶۵۹ | ۱۵,۵۵۳ | ۱۵,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۶۰۳,۲۳۴,۸۷۱,۴۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۵,۶۲۵ | ۱۵,۵۱۹ | ۱۵,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۵۶۰,۱۵۸,۷۴۱,۱۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۵,۵۲۶ | ۱۵,۴۲۱ | ۱۵,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۴۳۶,۵۲۳,۷۰۲,۴۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۵,۶۱۴ | ۱۵,۵۰۸ | ۱۵,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۵۴۶,۴۸۵,۰۱۸,۴۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۵,۷۰۹ | ۱۵,۶۰۳ | ۱۵,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۶۶۶,۱۰۲,۷۷۱,۱۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۵,۹۶۷ | ۱۵,۸۵۹ | ۱۵,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۹۸۸,۷۴۶,۶۷۱,۲۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۵,۹۶۷ | ۱۵,۸۵۸ | ۱۵,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۳۸۳,۶۷۸,۸۰۱ | ۱,۲۶۰,۴۲۴,۰۱۷ | ۱۹,۹۸۸,۳۵۲,۷۳۷,۷۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||