صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۸۵۰

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۷۶۶

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۷۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۱۱۰,۰۵۱,۰۵۰,۱۲۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه ها) مورخ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	12,850	12,766	12,766	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۵,۱۱۰,۰۵۱,۰۵۰,۱۲۵
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	12,977	12,892	12,892	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۵,۲۵۹,۱۹۲,۳۷۴,۷۸۷
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	12,674	12,591	12,591	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۹۰۲,۸۹۰,۹۰۵,۶۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	12,739	12,656	12,656	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۹۷۹,۸۴۳,۱۷۱,۹۶۶
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	12,740	12,657	12,657	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۹۸۰,۲۱۷,۰۹۴,۹۷۳
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	12,740	12,657	12,657	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۹۸۰,۵۹۱,۹۲۸,۰۵۵
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	12,740	12,657	12,657	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۹۸۰,۹۶۷,۳۳۲,۸۲۰
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	12,876	12,792	12,792	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۵,۱۳۹,۸۹۶,۳۸۷,۳۸۰
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	12,576	12,494	12,494	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۷۸۷,۸۹۳,۳۲۲,۵۸۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	12,301	12,221	12,221	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۴۶۴,۶۸۰,۱۵۸,۳۳۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	12,330	12,250	12,250	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۴۹۸,۳۷۲,۹۵۰,۶۷۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	12,330	12,250	12,250	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۴۹۸,۷۲۵,۱۷۹,۳۱۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	12,330	12,250	12,250	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۴۹۹,۰۷۷,۹۷۲,۷۷۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	12,097	12,019	12,019	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۴,۲۲۵,۰۳۵,۴۳۸,۲۰۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	11,874	11,797	11,797	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۳,۹۶۳,۰۳۰,۸۹۵,۷۷۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	11,875	11,798	11,798	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۳,۹۶۳,۳۵۴,۲۲۱,۳۷۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	11,676	11,601	11,601	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۳,۷۳۰,۱۵۶,۷۶۹,۴۸۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	11,542	11,467	11,467	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۳,۵۷۱,۸۰۰,۸۹۷,۸۱۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	11,542	11,467	11,467	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۳,۵۷۲,۱۰۸,۲۰۱,۵۹۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	11,542	11,467	11,467	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵	۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳	۱۳,۵۷۲,۴۱۶,۰۶۲,۳۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸