صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۰,۵۸۶,۴۵۶ | ۵۹.۰۹ % | ۳,۹۷۳,۲۷۵ | ۲۲.۱۸ % | ۱,۵۹۴,۸۰۶ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۹۰۵ | ۲.۶۵ % | ۱,۲۸۶,۱۷۲ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۰,۹۰۹,۵۱۸ | ۶۱.۳۳ % | ۳,۹۵۲,۶۸۹ | ۲۲.۲۳ % | ۱,۶۳۰,۴۶۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۸۳۹ | ۲.۴۴ % | ۸۶۰,۴۱۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۰,۹۰۹,۵۱۸ | ۶۱.۳۳ % | ۳,۹۵۲,۶۸۹ | ۲۲.۲۳ % | ۱,۶۳۰,۴۶۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۸۳۹ | ۲.۴۴ % | ۸۶۰,۲۷۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۰,۹۰۹,۵۱۸ | ۶۱.۳۴ % | ۳,۹۵۲,۶۸۹ | ۲۲.۲۲ % | ۱,۶۳۰,۴۶۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۸۳۹ | ۲.۴۴ % | ۸۶۰,۱۳۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۱,۱۳۸,۲۶۳ | ۶۳.۳۸ % | ۴,۱۳۸,۸۹۴ | ۲۳.۵۵ % | ۱,۵۸۳,۹۱۹ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۵۴ | ۰.۳۴ % | ۶۵۲,۷۷۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۰,۸۹۴,۰۸۵ | ۶۳.۶۲ % | ۴,۰۰۸,۳۷۶ | ۲۳.۴ % | ۱,۵۱۰,۳۳۳ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۵۵ | ۰.۳۵ % | ۶۵۲,۳۷۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۰,۶۱۹,۸۴۳ | ۶۲.۹۱ % | ۳,۹۹۸,۶۶۰ | ۲۳.۶۹ % | ۱,۵۵۰,۹۲۰ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۵۵ | ۰.۳۵ % | ۶۵۱,۹۷۹ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۰,۳۶۴,۵۵۴ | ۶۱.۸ % | ۳,۹۳۴,۳۵۱ | ۲۳.۴۵ % | ۱,۵۶۲,۵۸۰ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۵۳ | ۰.۹۵ % | ۷۵۰,۹۸۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۰,۱۲۳,۱۴۷ | ۶۱.۶۷ % | ۳,۸۱۰,۲۸۳ | ۲۳.۲۱ % | ۱,۵۷۱,۹۴۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۲ | ۰.۱۵ % | ۸۸۶,۱۱۹ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۰,۱۲۳,۱۴۷ | ۶۱.۶۷ % | ۳,۸۱۰,۲۸۳ | ۲۳.۲۱ % | ۱,۵۷۱,۹۴۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۲ | ۰.۱۵ % | ۸۸۵,۷۲۱ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |