صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۶,۳۳۰,۶۱۹ | ۷۲.۶۵ % | ۳,۶۳۲,۲۶۷ | ۱۶.۱۵ % | ۲,۱۷۵,۶۸۶ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۶۴۱ | ۱.۲۸ % | ۵۳,۵۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۶,۵۸۱,۸۴۰ | ۷۲.۹۲ % | ۳,۶۵۳,۶۶۰ | ۱۶.۰۶ % | ۲,۱۵۴,۴۱۷ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۵۹ | ۱.۳۸ % | ۳۷,۱۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱۶,۳۹۵,۹۸۹ | ۷۲.۶۲ % | ۳,۶۵۷,۵۸۱ | ۱۶.۲ % | ۲,۲۱۲,۴۳۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۶ | ۱.۱۸ % | ۴۳,۹۵۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱۶,۳۹۵,۹۸۹ | ۷۲.۶۲ % | ۳,۶۵۷,۵۸۱ | ۱۶.۲ % | ۲,۲۱۲,۴۳۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۶ | ۱.۱۸ % | ۴۳,۹۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱۶,۳۹۵,۹۸۹ | ۷۲.۶۲ % | ۳,۶۵۷,۵۸۱ | ۱۶.۲ % | ۲,۲۱۲,۴۳۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۶ | ۱.۱۸ % | ۴۴,۰۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱۶,۳۹۵,۹۸۹ | ۷۲.۶۲ % | ۳,۶۵۷,۵۸۱ | ۱۶.۲ % | ۲,۲۱۲,۴۳۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۶ | ۱.۱۸ % | ۴۴,۰۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۶,۷۲۸,۷۵۰ | ۷۲.۸۶ % | ۳,۶۹۲,۸۳۹ | ۱۶.۰۸ % | ۲,۲۰۶,۲۷۵ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۲۵ | ۰.۸۲ % | ۱۴۳,۷۰۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۶,۷۸۶,۲۲۷ | ۷۲.۶۶ % | ۳,۷۶۴,۶۴۲ | ۱۶.۲۹ % | ۲,۲۶۶,۵۷۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۲۳ | ۰.۷۸ % | ۱۰۶,۴۴۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۶,۴۵۳,۶۳۰ | ۷۲.۴۶ % | ۳,۷۵۴,۸۹۵ | ۱۶.۵۴ % | ۲,۲۹۰,۸۱۵ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۰۹ | ۰.۴۸ % | ۹۸,۹۹۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۵,۹۷۶,۴۸۸ | ۷۲.۲۴ % | ۳,۷۵۸,۰۷۹ | ۱۶.۹۹ % | ۲,۱۸۳,۵۵۸ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۰۸ | ۰.۴۹ % | ۸۹,۰۰۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |