ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۰,۴۰۹,۳۱۶	۶۶.۳۱ %	۴,۶۸۷,۱۹۷	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۵ %	۴۵۲,۴۸۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰,۴۰۹,۳۱۶	۶۶.۳۱ %	۴,۶۸۷,۱۹۷	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۵ %	۴۵۲,۲۱۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰,۶۶۵,۴۱۲	۶۶.۶۶ %	۴,۷۳۳,۳۷۰	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۳ %	۴۵۱,۹۲۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۰,۸۷۷,۲۶۴	۶۶.۹۶ %	۴,۷۶۵,۷۹۵	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۸	۰.۹۱ %	۴۵۱,۶۵۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۱,۷۸۱,۳۷۲	۷۱.۲۳ %	۴,۱۶۰,۹۷۴	۲۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۹۵	۰.۸۹ %	۴۴۹,۵۲۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۱,۱۵۰,۲۷۷	۶۷.۰۸ %	۴,۸۷۵,۹۱۵	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۴۹۷,۹۹۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۱,۱۹۵,۱۵۹	۶۷.۱ %	۴,۸۹۳,۳۴۵	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۴۹۷,۶۸۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۱,۱۹۵,۱۵۹	۶۷.۱ %	۴,۸۹۳,۳۴۵	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۴۹۷,۳۸۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۱,۱۹۵,۱۵۹	۶۷.۱ %	۴,۸۹۳,۳۴۵	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۴۹۷,۰۸۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۱۳۵,۲۴۱	۷۲.۶۱ %	۴,۲۳۷,۱۷۱	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۸	۰.۵۹ %	۲۴۲,۵۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...107 »