صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۴,۴۶۸,۲۷۴ | ۷۱.۴۲ % | ۳,۲۱۲,۰۶۰ | ۱۵.۸۶ % | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۳ | ۰.۱۴ % | ۱۸,۲۹۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۴,۷۱۷,۶۹۴ | ۷۰.۹۷ % | ۳,۳۰۵,۲۳۹ | ۱۵.۹۳ % | ۲,۳۶۸,۶۴۳ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۹۴۴ | ۱.۵۹ % | ۱۸,۳۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۵,۱۱۱,۳۱۲ | ۷۱.۳۴ % | ۳,۴۰۴,۴۶۶ | ۱۶.۰۸ % | ۲,۳۰۱,۱۵۷ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۴۵۵ | ۱.۶۳ % | ۱۸,۳۲۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۵,۵۰۴,۹۵۸ | ۷۱.۶۲ % | ۳,۵۰۱,۳۴۲ | ۱۶.۱۷ % | ۲,۲۹۵,۳۳۴ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۲۵۲ | ۱.۵۱ % | ۲۰,۰۹۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۵,۹۵۳,۸۸۶ | ۷۱.۹ % | ۳,۶۲۱,۵۲۹ | ۱۶.۳۲ % | ۲,۲۴۹,۵۰۷ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۴۱,۶۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۵,۹۵۳,۸۸۶ | ۷۱.۹ % | ۳,۶۲۱,۵۲۹ | ۱۶.۳۲ % | ۲,۲۴۹,۵۰۷ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۴۱,۶۴۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۵,۹۵۳,۸۸۶ | ۷۱.۹ % | ۳,۶۲۱,۵۲۹ | ۱۶.۳۲ % | ۲,۲۴۹,۵۰۷ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۴۱,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۶,۰۴۲,۲۳۶ | ۷۲.۱۴ % | ۳,۶۵۴,۹۰۳ | ۱۶.۴۴ % | ۲,۱۹۳,۳۳۳ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۹۷۵ | ۱.۴۷ % | ۱۸,۴۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۶,۳۳۰,۶۱۹ | ۷۲.۶۵ % | ۳,۶۳۲,۲۶۷ | ۱۶.۱۵ % | ۲,۱۷۵,۶۸۶ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۶۴۱ | ۱.۲۸ % | ۵۳,۵۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۶,۵۸۱,۸۴۰ | ۷۲.۹۲ % | ۳,۶۵۳,۶۶۰ | ۱۶.۰۶ % | ۲,۱۵۴,۴۱۷ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۵۹ | ۱.۳۸ % | ۳۷,۱۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |