صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۹,۲۸۳,۸۸۹ | ۶۱.۶۶ % | ۳,۶۳۳,۱۰۶ | ۲۴.۱۴ % | ۱,۴۵۶,۳۰۱ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۶ | ۰.۱۶ % | ۶۵۷,۷۱۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۹,۲۱۱,۳۴۵ | ۶۱.۵۳ % | ۳,۶۶۴,۵۲۶ | ۲۴.۴۸ % | ۱,۴۱۳,۹۹۲ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۱ | ۰.۱۵ % | ۶۵۷,۳۲۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۹,۲۶۰,۷۵۴ | ۶۱.۷ % | ۳,۶۹۱,۵۲۵ | ۲۴.۶ % | ۱,۳۷۶,۹۰۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۱ | ۰.۱۵ % | ۶۵۶,۹۲۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۹,۱۳۴,۴۲۸ | ۶۱.۴۸ % | ۳,۶۵۰,۷۲۳ | ۲۴.۵۸ % | ۱,۳۹۲,۰۹۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۰ | ۰.۱۵ % | ۶۵۶,۵۲۹ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۹,۱۰۴,۹۰۳ | ۶۱.۵۵ % | ۳,۶۵۳,۲۳۲ | ۲۴.۷ % | ۱,۳۵۵,۵۷۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۰ | ۰.۱۶ % | ۶۵۶,۱۳۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۹,۳۰۰,۷۲۱ | ۶۱.۹۹ % | ۳,۷۲۹,۴۳۷ | ۲۴.۸۶ % | ۱,۲۹۵,۷۳۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۰.۱۵ % | ۶۵۴,۳۵۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۹,۳۰۰,۷۲۱ | ۶۱.۹۹ % | ۳,۷۲۹,۴۳۷ | ۲۴.۸۶ % | ۱,۲۹۵,۷۳۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۰.۱۵ % | ۶۵۳,۹۵۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۰,۰۱۴,۵۸۳ | ۶۶.۷۵ % | ۳,۰۱۵,۵۷۵ | ۲۰.۱ % | ۱,۲۹۵,۷۳۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۰.۱۵ % | ۶۵۳,۵۶۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۹,۴۳۳,۶۵۵ | ۶۲.۱۷ % | ۳,۷۸۹,۶۹۲ | ۲۴.۹۸ % | ۱,۲۸۳,۶۳۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۰.۱۵ % | ۶۴۳,۲۳۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۹,۶۱۰,۰۹۳ | ۶۲.۴۷ % | ۳,۸۴۲,۷۷۸ | ۲۴.۹۸ % | ۱,۲۶۴,۹۳۵ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۰.۱۵ % | ۶۴۲,۸۴۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |