صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۴,۹۵۹,۰۶۲ | ۷۱.۶۵ % | ۳,۷۵۵,۰۴۹ | ۱۷.۹۸ % | ۲,۰۳۱,۳۸۴ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۶۶ | ۰.۴۳ % | ۴۳,۰۸۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۴,۹۵۹,۰۶۲ | ۷۱.۶۵ % | ۳,۷۵۵,۰۴۹ | ۱۷.۹۸ % | ۲,۰۳۱,۳۸۴ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۶۶ | ۰.۴۳ % | ۴۳,۱۲۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱۴,۹۵۹,۰۶۲ | ۷۱.۶۵ % | ۳,۷۵۵,۰۴۹ | ۱۷.۹۸ % | ۲,۰۳۱,۳۸۴ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۶۶ | ۰.۴۳ % | ۴۳,۱۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۴,۶۴۰,۷۸۶ | ۷۱.۰۳ % | ۳,۷۵۲,۲۵۳ | ۱۸.۲۱ % | ۲,۰۹۸,۹۶۷ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۷ | ۰.۲۹ % | ۵۹,۷۶۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۴,۹۴۸,۰۴۲ | ۷۱.۴۶ % | ۳,۸۶۰,۳۷۶ | ۱۸.۴۶ % | ۲,۰۰۰,۸۱۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۳۱ | ۰.۳ % | ۴۵,۱۷۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۴,۹۵۵,۰۲۳ | ۷۰.۷۸ % | ۳,۹۳۵,۹۷۰ | ۱۸.۶۳ % | ۲,۱۵۹,۸۲۵ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۶۶ | ۰.۲۱ % | ۳۴,۳۸۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۴,۵۵۴,۸۷۴ | ۷۰.۳۳ % | ۳,۸۷۸,۸۲۵ | ۱۸.۷۴ % | ۲,۱۸۰,۲۲۲ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۵۴ | ۰.۱۹ % | ۴۳,۵۷۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۴,۲۷۱,۳۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۳,۸۸۱,۱۵۳ | ۱۸.۹۳ % | ۲,۱۰۵,۶۱۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۷۰۲ | ۱.۰۶ % | ۲۵,۲۱۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۴,۲۷۱,۳۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۳,۸۸۱,۱۵۳ | ۱۸.۹۳ % | ۲,۱۰۵,۶۱۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۷۰۲ | ۱.۰۶ % | ۲۵,۲۴۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۴,۲۷۱,۳۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۳,۸۸۱,۱۵۳ | ۱۸.۹۳ % | ۲,۱۰۵,۶۱۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۷۰۲ | ۱.۰۶ % | ۲۵,۲۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |