صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۹,۹۸۱,۷۰۴ | ۶۲.۲۲ % | ۳,۸۶۵,۲۴۶ | ۲۴.۰۹ % | ۱,۵۱۳,۵۲۱ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۳ | ۰.۱۵ % | ۶۵۷,۹۰۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۹,۶۹۳,۴۶۵ | ۶۲.۰۵ % | ۳,۷۸۵,۹۳۹ | ۲۴.۲۴ % | ۱,۴۵۸,۷۵۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۴ | ۰.۱۶ % | ۶۵۹,۲۹۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۹,۴۸۸,۵۸۲ | ۶۱.۶۶ % | ۳,۷۰۳,۷۴۱ | ۲۴.۰۷ % | ۱,۵۱۱,۸۷۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۵ | ۰.۱۶ % | ۶۵۸,۸۹۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۹,۲۸۳,۸۸۹ | ۶۱.۶۶ % | ۳,۶۳۳,۱۰۶ | ۲۴.۱۳ % | ۱,۴۵۶,۳۰۱ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۶ | ۰.۱۶ % | ۶۵۸,۵۰۴ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۹,۲۸۳,۸۸۹ | ۶۱.۶۶ % | ۳,۶۳۳,۱۰۶ | ۲۴.۱۳ % | ۱,۴۵۶,۳۰۱ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۶ | ۰.۱۶ % | ۶۵۸,۱۱۲ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۹,۲۸۳,۸۸۹ | ۶۱.۶۶ % | ۳,۶۳۳,۱۰۶ | ۲۴.۱۴ % | ۱,۴۵۶,۳۰۱ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۶ | ۰.۱۶ % | ۶۵۷,۷۱۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۹,۲۱۱,۳۴۵ | ۶۱.۵۳ % | ۳,۶۶۴,۵۲۶ | ۲۴.۴۸ % | ۱,۴۱۳,۹۹۲ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۱ | ۰.۱۵ % | ۶۵۷,۳۲۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۹,۲۶۰,۷۵۴ | ۶۱.۷ % | ۳,۶۹۱,۵۲۵ | ۲۴.۶ % | ۱,۳۷۶,۹۰۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۱ | ۰.۱۵ % | ۶۵۶,۹۲۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۹,۱۳۴,۴۲۸ | ۶۱.۴۸ % | ۳,۶۵۰,۷۲۳ | ۲۴.۵۸ % | ۱,۳۹۲,۰۹۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۰ | ۰.۱۵ % | ۶۵۶,۵۲۹ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۹,۱۰۴,۹۰۳ | ۶۱.۵۵ % | ۳,۶۵۳,۲۳۲ | ۲۴.۷ % | ۱,۳۵۵,۵۷۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۰ | ۰.۱۶ % | ۶۵۶,۱۳۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |