صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱۴,۵۸۷,۴۴۳ | ۷۴.۷ % | ۲,۸۳۰,۳۴۴ | ۱۴.۵ % | ۱,۹۲۱,۹۰۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۴۸ | ۰.۸۷ % | ۱۷,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱۴,۵۸۷,۴۴۳ | ۷۴.۷ % | ۲,۸۳۰,۳۴۴ | ۱۴.۵ % | ۱,۹۲۱,۹۰۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۴۸ | ۰.۸۷ % | ۱۷,۹۶۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۴,۲۸۹,۲۳۱ | ۷۴.۱۴ % | ۲,۷۹۹,۹۲۴ | ۱۴.۵۲ % | ۱,۹۹۶,۵۲۴ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۷۳ | ۰.۸۹ % | ۱۸,۰۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱۴,۳۰۱,۴۴۶ | ۷۴.۱۴ % | ۲,۸۳۶,۷۵۶ | ۱۴.۷۱ % | ۱,۹۶۳,۵۰۶ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۲ | ۰.۱۵ % | ۱۵۸,۷۳۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱۴,۱۵۱,۴۲۷ | ۷۴ % | ۲,۸۰۶,۴۹۵ | ۱۴.۶۸ % | ۱,۹۷۷,۱۸۹ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۲ | ۰.۱۵ % | ۱۵۸,۶۶۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱۴,۳۳۲,۲۰۵ | ۷۴.۰۸ % | ۲,۸۵۲,۰۰۴ | ۱۴.۷۴ % | ۱,۹۷۴,۵۵۱ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۲ | ۰.۱۵ % | ۱۵۸,۶۰۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱۴,۵۵۵,۱۲۴ | ۷۴.۱۵ % | ۲,۹۳۶,۵۷۱ | ۱۴.۹۶ % | ۱,۹۵۰,۷۴۰ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۲ | ۰.۱۵ % | ۱۵۸,۵۴۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴,۵۵۵,۱۲۴ | ۷۴.۱۵ % | ۲,۹۳۶,۵۷۱ | ۱۴.۹۶ % | ۱,۹۵۰,۷۴۰ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۲ | ۰.۱۵ % | ۱۵۸,۴۷۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۴,۵۵۵,۱۲۴ | ۷۴.۱۵ % | ۲,۹۳۶,۵۷۱ | ۱۴.۹۶ % | ۱,۹۵۰,۷۴۰ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۲ | ۰.۱۵ % | ۱۵۸,۴۲۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱۴,۹۸۳,۷۹۸ | ۷۴.۶۱ % | ۲,۹۵۷,۲۳۲ | ۱۴.۷۳ % | ۱,۹۵۴,۱۹۰ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۱ | ۰.۱۴ % | ۱۵۸,۳۷۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |