صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲,۱۵۷,۴۵۹ | ۱۹.۲۴ % | ۵۵۶,۷۲۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۴,۹۶۰ | ۷۵.۴ % | ۴۴,۸۰۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲,۱۰۱,۸۹۷ | ۱۸.۰۴ % | ۵۵۶,۴۲۶ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۳,۸۷۹ | ۷۶.۶ % | ۶۷,۷۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱,۰۱۹,۵۹۷ | ۹.۶۵ % | ۵۵۶,۱۲۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۳,۸۷۹ | ۸۴.۵ % | ۶۱,۳۷۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱,۰۱۹,۵۹۷ | ۹.۶۶ % | ۵۵۵,۸۲۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۳,۸۷۹ | ۸۴.۵۵ % | ۵۴,۹۸۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱,۰۱۹,۵۹۷ | ۹.۶۷ % | ۵۵۵,۵۲۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۳,۸۷۹ | ۸۴.۶۱ % | ۴۸,۶۰۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۵۲۴,۸۵۸ | ۴.۷۲ % | ۵۵۵,۲۲۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹.۹ % | ۴۳,۶۶۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۵۲۴,۸۵۸ | ۴.۷۲ % | ۵۵۴,۹۲۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹.۹۶ % | ۳۶,۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹.۷۱ % | ۲۹,۴۳۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹.۷۸ % | ۲۲,۳۳۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹.۸۵ % | ۱۵,۲۴۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |