صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۲,۴۵۰,۸۵۴ | ۶۳.۲۱ % | ۶,۰۴۱,۳۴۳ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۳۳۷ | ۶.۰۴ % | ۱۴,۷۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۲,۱۵۰,۰۳۲ | ۶۲.۸۲ % | ۵,۸۹۲,۴۳۱ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۳۳۷ | ۶.۶۵ % | ۱۳,۸۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۱,۹۲۴,۹۹۵ | ۶۲.۵۷ % | ۵,۷۸۰,۵۲۹ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۶۴۱ | ۷.۰۳ % | ۱۳,۰۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۱,۹۲۴,۹۹۵ | ۶۲.۵۷ % | ۵,۷۸۰,۵۲۹ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۶۴۱ | ۷.۰۳ % | ۱۲,۱۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۱,۹۱۸,۷۹۹ | ۶۲.۵۷ % | ۵,۷۸۰,۵۲۹ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۶۴۱ | ۷.۰۳ % | ۱۱,۲۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۱,۱۳۳,۲۹۵ | ۶۱.۳ % | ۵,۷۳۱,۳۹۰ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۶۶۷ | ۶.۸۵ % | ۵۳,۰۸۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۱,۱۴۷,۲۲۹ | ۶۰.۹۵ % | ۵,۶۹۹,۸۷۱ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۵۷۶ | ۷.۸۴ % | ۸,۷۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۰,۹۷۶,۱۱۹ | ۵۹.۰۱ % | ۵,۶۹۳,۲۰۲ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۸۵۰ | ۱۰.۳۴ % | ۷,۸۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۰,۹۲۰,۲۹۴ | ۵۹.۶ % | ۵,۴۹۰,۴۱۳ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۴۲۰ | ۱۰.۳۹ % | ۶,۹۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۱,۱۷۱,۰۰۹ | ۶۰.۸۶ % | ۵,۰۹۹,۱۷۸ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۷,۵۷۰ | ۱۱.۳۲ % | ۶,۰۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |