صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۲,۷۰۷,۵۲۳ | ۶۵.۱۵ % | ۵,۷۶۰,۵۶۹ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۸۳۴ | ۵.۳ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۳,۲۱۵,۶۶۴ | ۶۸ % | ۵,۱۸۲,۴۹۱ | ۲۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۴۵۶ | ۵.۳۲ % | ۲,۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۲,۶۵۲,۹۴۰ | ۶۵.۰۹ % | ۵,۷۴۶,۷۲۵ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۸۷۳ | ۵.۳۴ % | ۲,۳۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۲,۷۳۳,۰۵۷ | ۶۵.۰۷ % | ۵,۸۰۰,۱۸۵ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۵۱۷ | ۵.۲۵ % | ۹,۵۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۲,۷۳۳,۰۵۷ | ۶۵.۰۷ % | ۵,۸۰۰,۱۸۵ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۲۵ | ۵.۱۹ % | ۲۰,۳۱۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۲,۷۳۰,۸۵۰ | ۶۵.۰۷ % | ۵,۸۰۰,۱۸۵ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۲۵ | ۵.۱۹ % | ۱۹,۸۲۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱۲,۸۱۶,۸۷۱ | ۶۵.۰۹ % | ۵,۸۳۴,۳۷۱ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۲۵ | ۵.۱۶ % | ۲۳,۰۱۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۲,۸۱۶,۸۷۱ | ۶۵.۱ % | ۵,۸۳۴,۳۷۱ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۲۵ | ۵.۱۶ % | ۲۲,۵۳۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۲,۹۲۸,۰۲۳ | ۶۵.۰۲ % | ۵,۹۲۵,۰۴۴ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۲۵ | ۵.۱۱ % | ۱۴,۳۸۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۳,۲۱۸,۴۲۰ | ۶۵.۱۷ % | ۶,۰۳۱,۴۲۲ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۸۸۹ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۸۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |