ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱ %	۵,۴۲۹,۷۸۰	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۹	۰.۵۸ %	۱۵,۵۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۵۹۵,۱۹۶	۷۲.۴۴ %	۴,۶۷۴,۸۲۴	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۹	۰.۵۸ %	۱۵,۳۴۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۹	۰.۵۸ %	۱۳,۴۵۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۹	۰.۵۸ %	۱۳,۴۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۷	۰.۵۶ %	۱۳,۴۸۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۷	۰.۵۶ %	۱۳,۵۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۷	۰.۵۶ %	۱۳,۵۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۶	۰.۵۶ %	۱۳,۵۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۶	۰.۵۶ %	۱۳,۵۶۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۱,۸۴۰,۲۴۰	۶۸.۱۲ %	۵,۴۳۱,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۶۲	۰.۵۶ %	۱۳,۵۷۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...69 »