ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۷,۳۵۹,۷۸۳	۶۸.۱۲ %	۱,۸۴۴,۵۶۳	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۱۳	۱۴.۵۵ %	۲۷,۳۹۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۷,۴۱۴,۶۴۱	۶۸.۲۵ %	۱,۸۵۰,۶۹۳	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۵۳۰	۱۳.۸۹ %	۹۰,۱۶۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۷,۴۷۹,۵۸۱	۶۸.۴۵ %	۱,۸۵۰,۲۰۶	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۵۳۰	۱۳.۸۱ %	۸۹,۰۶۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۵۵۸,۴۷۲	۶۹.۰۹ %	۱,۸۵۰,۵۱۶	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۵۳۰	۱۳.۷۹ %	۲۳,۲۶۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۵۵۸,۱۷۱	۶۹.۰۹ %	۱,۸۵۰,۳۳۱	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۵۳۰	۱۳.۷۹ %	۲۱,۹۵۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۷,۵۵۵,۱۶۹	۶۹.۰۹ %	۱,۸۵۰,۱۳۷	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۵۳۰	۱۳.۷۹ %	۲۱,۶۹۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۷,۵۳۴,۵۳۳	۶۹.۰۵ %	۱,۸۴۹,۸۸۷	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۴۰۵	۱۳.۸ %	۲۱,۲۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۷,۴۹۲,۷۵۲	۶۸.۹۱ %	۱,۸۵۳,۷۱۵	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۴۰۴	۱۳.۸۵ %	۲۰,۱۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۷,۳۵۰,۶۵۱	۶۸.۶۳ %	۱,۸۳۳,۵۵۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۹۴۷	۱۴.۰۸ %	۱۷,۸۸۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۷,۳۵۰,۵۰۱	۶۸.۶۴ %	۱,۸۳۳,۳۷۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۹۴۷	۱۴.۰۸ %	۱۶,۸۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...69 »